公告编号：2019-016 证券代码：430003 证券简称：北京时代 主办券商：国融证券 北京时代科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司以及公司董事长彭伟民、副董事长王小兰拟为关联公司济南试金集团有限公司在浦发银行济南分行的1200万元流动资金贷款或者差额银行承兑汇票提供担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 公司董事长彭伟民为济南试金集团有限公司董事，公司副董事长王小兰为济南试金集团有限公司法定代表人及董事长。 （三）审议和表决情况 2019年5月13日，公司第六届董事会第二十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（彭伟民、王小兰回避表决），审议通过了《关于公司以及公司董事长彭伟民、副董事长王小兰拟为关联公司济南试金集团有限公司在浦发银行济南分行的1200万元流动资金贷款或者差额银行承兑汇票提供担保的议案》。该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议通过后生效。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 公告编号：2019-016 被担保人名称：济南试金集团有限公司 住所：济南市槐荫区南辛庄西路138号 注册地址：济南市槐荫区南辛庄西路138号 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王小兰 主营业务：制造、加工、自销：仪器仪表，文化办公用机械，普通机械，电气机械及器材，金属制品；批发零售：国内贸易；社会经济咨询(不含金融、证券、期货投资咨询、中介服务）；房屋租赁、中介服务；机械设备租赁；进出口业务。 成立日期：1997年12月26日 2、被担保人信用状况 信用等级：A 2018年12月31日资产总额：804,056,510.60元 2018年12月31日负债总额：249,992,393.41元 2018年12月31日净资产：554,064,117.19元 2018年营业收入：344,196,575.67元 2018年税前利润：35,625,380.03元 2018年净利润：30,281,573.03元 其它情况：上述数据来源于济南试金集团有限公司2018年12月31日财务报表（经审计，审计会计事务所为：北京中永昭阳会计师事务所，审计编号：中永昭阳审字【2019】073号） 三、担保协议的主要内容 公司以及公司董事长彭伟民、副董事长王小兰拟为关联公司济南试金集团有限公司在浦发银行济南分行的1200万元流动资金贷款或者差额银行承兑汇票提供担保。 四、董事会意见 （一）担保原因 鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务， 公告编号：2019-016 且与公司保持了长期友好合作关系，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。 （二）担保事项的利益与风险 公司董事会认为：被担保人的产品市场和行业发展前景良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控，且与各方具有长远合作的基础，为其担保有利于促进公司未来业务的发展，不会给公司带来重大财务风险。 （三）对公司的影响 上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 2,400 100% 逾期担保累计金额 其 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 中 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为7.34%。 六、备查文件目录 （一）《北京时代科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》； （二）《被担保人营业执照复印件》。 北京时代科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日