公告编号：2019-018 证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安 上海智通建设发展股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上海智通建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，现就变更募集资金使用用途的事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016年第一次股票发行募集资金情况 公司分别于2016年6月28日和2016年7月20日召开的第一届董事会第十八次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海智通建设发展股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过680万股，每股价格为人民币9.68元，预计发行募集资金总额不超过6,582.40万元。截至2016年12月15日，本次实际募集新增股份数量为3,295,865股，募集资金31,903,973.20元全部出资到位。2017年2月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大华验字[2017]000059号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年3月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海智通建设发展股份有 公告编号：2019-018 限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1651号），对公 司本次股票发行的备案申请予以确认。 二、原募集资金管理情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答 （三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资 金管理制度》，并经2016年9月20日召开的公司第一届董事会第二 十一次会议审议通过，于9月20日在全国股转系统网站平台披露， 并经2016年第四次临时股东大会审议批准通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及 信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。 2017年1月10日，智通建设、国泰君安与盛京银行股份有限公 司上海徐汇支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金 实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存 在实质性差异。 三、原募集资金的实际使用情况 截止2019年6月5日，公司累计使用募集资金18,023,432.16 元，剩余资金14,072,767.29元，使用情况如下： 单位（人民币元） 序号 募集资金用途 计划金额 已用金额 剩余金额 1 补充公司流动资金 12,000,000.00 12,000,000.00 0 2 用于支付收购北京中外建工程 8,000,000.00 6,023,432.16 1,976,567.84 公告编号：2019-018 管理有限公司股权的余款 3 用于整合、收购、并购或设立 11,969,421.08 0 11,969,421.08 产业并购基金 合计 31.969,421,08 18,023,432.16 13,945,988.92 上述剩余金额加上利息收入合计剩余资金14,072,767.29元。 四、变更募集资金用途说明 原资金使用计划中用于“支付收购北京中外建工程管理有限公司 股权的余款”的8,000,000元，已按实际支付6,023,432.16元完成。 结余资金1,976,567.84元；同时因公司目前未有整合、收购、并购 公司计划，考虑到提高资金使用效率、满足公司战略发展的需要，将 “用于整合、收购、并购或设立产业并购基金”的11,969,421.08元 进行变更。 上次剩余募集资金加利息并扣除手续费共计14,072,767.29元，公司将其用途变更为“补充公司流动资金”。 五、变更募集资金履行程序的情况说明 （一）相关审议情况 2019年6月5日，公司召开的第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金使用用途 的议案》。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 （二）监事会对变更募集资金用途的意见 监事会认为，公司本次募集资金用途的变更和审议程序符合《挂 牌公司股票发行常见问题解答（三）�D�D募集资金管理、认购协议中 特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司章程和公司《募集资金管 公告编号：2019-018 理制度》等相关规定。公司变更的募集资金用于补充公司流动资金所用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。 六、备查文件目录 （一）上海智通建设发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议（二）上海智通建设发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议 上海智通建设发展股份有限公司 董事会 2019年6月10日