证券代码：430057 证券简称：清畅电力 主办券商：南京证券 清畅电力 NEEQ:430057 北京清畅电力技术股份有限公司 beijingqingchangpowertechnology co.,ltd 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 曹立辉 职务 董事会秘书 电话 010-82899456 传真 010-62982771 电子邮箱 13466331878@126.com 公司网址 www.qc430057.com 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座10层1111 室100085 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期（末） 增减比例% 资产总计 398,768,176.55 347,223,385.30 14.84% 归属于挂牌公司股东的净资产 205,533,106.17 192,574,178.53 6.73% 营业收入 189,031,578.29 156,085,803.69 21.11% 归属于挂牌公司股东的净利润 12,958,927.64 12,789,651.01 1.32% 归属于挂牌公司股东的扣除非 14,483,548.26 13,611,674.44 - 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -15,208,267.88 14,248,685.35 -206.73% 加权平均净资产收益率 6.51% 6.87% - 基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 0% 稀释每股收益（元/股） - 归属于挂牌公司股东的每股净 2.05 1.92 6.77% 资产（元/股） 2.2普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无 无限售股份总数 55,599,075 55.34% -951,500 54,647,575 54.39% 限 其中：控股股东、实际控制 3,080,390 3.07% 0 3,080,390 3.07% 售 人 条 董事、监事、高管 5,136,065 5.12% -234,500 4,904,565 4.88% 件 核心员工 股 - - - - - 份 有 有限售股份总数 44,870,925 44.66% 951,500 45,822,425 45.61% 限 其中：控股股东、实际控制 27,432,900 27.30% 0 27,432,900 27.30% 售 人 条 董事、监事、高管 43,748,925 43.54% -4,648,500 39,100,425 38.92% 件 核心员工 股 - - - - - 份 总股本 100,470,000.00 - 0 100,470,000.00 - 普通股股东人数 506 2.3普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 期初持股 期末持 期末持有 期末持有无 序号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例% 限售股份 限售股份数 数量 量 1 樊京生 30,513,290 0 30,513,290 30.37%27,432,900 3,080,390 2 赵文胜 6,636,000 0 6,636,000 6.61% 6,528,000 108,000 3 黄增进 5,600,000 0 5,600,000 5.57% 5,600,000 0 4 张焕粉 5,365,700 0 5,365,700 5.34% 4,024,275 1,341,425 5 项学平 2,462,000 0 2,462,000 2.45% 0 2,462,000 合计 50,576,990 0 50,576,990 50.34%43,585,175 6,991,815 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：无 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 樊京生为北京清畅电力技术股份有限公司之控股股东、实际控制人，清畅电力全资控股的两家子公司为河北清畅电力设备有限公司和北京清畅新企电力设备有限公司。 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 1、会计政策变更 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。 本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下： 会计政策变更内容 受影响的报表 本期受影响的报 上期重述金额 上期列报的报表项目 和原因 项目名称 表项目金额 及金额 应收票据： 应收票据和应收账 应收票据及应 161,707,589.59 140,821,451.71 116,000.00 款合并列示 收账款 应收账款： 140,705,451.71 应付票据： 应付票据和应付账 应付票据及应 85,171,455.49 74,695,092.05 7,000,000.00 款合并列示 付账款 应付账款： 67,695,092.05 管理费用列报调整 管理费用 23,698,498.45 20,145,093.99 26,867,262.84 研发费用单独列示 研发费用 5,550,124.74 6,722,168.85 2、前期会计差错更正 （1）2017年利润表中计入其他收益37,879.00元为利息贴息补助，根据《企业会计准则第16号――政府补助》（2017年修订）规定：“第十四条财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用”。因此，相应的利息贴息补助作为前期会计差错进行相应的处理，调减财务费用 37,879.00元，调减其他收益37,879.00元。本次调整对2017年度利润总额及净利润不产生影响。 （2）本期对上期固定资产分类重新进行了划分，按前期差错更正进行了处理。该事项对报表金额不产生影响。 前期会计差错更正情况具体如下： 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较 累积影响数 期间报表项目名称 贴息补助冲减利息支出 重分类调整 财务费用 -37,879.00 贴息补助冲减利息支出 重分类调整 其他收益 37,879.00 固定资产分类错误 类别调整 无 0 固定资产分类错误 类别调整 无 0 3.2因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更√会计差错更正□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 0 140,821,451.71 应收票据 116,000.00 0 应收账款 140,705,451.71 0 应付票据及应付账款 0 74,695,092.05 应付票据 7,000,000.00 0 应付账款 67,695,092.05 0 管理费用 26,867,262.84 20,145,093.99 研发费用 0 6,722,168.85 财务费用 6,355,393.22 6,317,514.22 其他收益 37,879.00 0 3.3合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 3.4关于非标准审计意见的说明 □适用√不适用 北京清畅电力技术股份有限公司 董事会 2019年4月26日