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机械设备行业周报:中国标准动车组"复兴号"将在京沪高铁首发 工程机械持续性有望超预期‚盈利向龙头集中

2017-06-26 00:00:00 发布机构:中泰证券 我要纠错

核心组合: 徐工机械三一重工中国中车上海机电天地科技天沃科技、 春晖股份、烟台冰轮康尼机电中联重科注: 近期强推: 徐工机械、 三一重工、中联重科。

重点股池: 鼎汉技术科达洁能、中铁工业、 郑煤机中集集团安徽合力中鼎股份大冷股份惠博普杰瑞股份海特高新威海广泰江南嘉捷隆华节能金通灵恒泰艾普(鼎汉技术深度已发)

本周观点: 轨交装备关注“标动”首发; 工程机械持续性有望超预期( 1)根据人民日报客户端报道, 中国标准动车组“复兴号”将于 6 月 26日在京沪高铁首发。 我们持续看好轨交装备,春晖股份、鼎汉技术、康尼机电深度报告已发,看好中国中车、中铁工业、烟台冰轮。( 2) 工程机械重点公司中报业绩有望超预期, 持续性有望超预期。 根据行业协会及调研数据, 5 月挖掘机单月销量( 1.1 万台)增速超 100%,1-5 月累计销量( 6.6 万台)增速超 100%。 5 月份汽车起重机单月销量( 1703 台)增速 62%, 1-5 月汽车起重机累计销售( 7350 台)增速 87%,排名前 3 分别为徐工、中联、三一, 龙头企业市场份额仍在集中。持续重点推荐龙头――徐工机械( 6 月中泰金股)、 三一重工、中联重科。我们预计: 徐工机械、三一重工、中联重科中报业绩有望超市场预期。( 3)聚焦行业龙头,聚焦工程机械、轨交装备。 新股数量增加,估值中枢下移,外延并购难度加大;大市值行业龙头的确定性优势更为凸显。推荐徐工机械、三一重工、中国中车、 上海机电、 天地科技、中联重科。( 4) 关注中报业绩超预期、超跌个股。 中报可能超预期: 徐工机械、中联重科、 天地科技、天沃科技。 近期超跌个股: 康尼机电、鼎汉技术。

上周报告/交流: 三一重工、 春晖股份、 海特高新、高空作业平台等【 三一重工】 “军民融合”持续推进:与中船重工 705 所战略合作。 【 春晖股份】 剥离化纤业务,聚焦轨交装备,打造国际一流轨交核心零部件供应商。 【 海特高新】 首台国产 D 级飞行模拟机通过民航局初始鉴定;未来受益军民融合、信息安全、通用航空。 【高空作业平台产业链调研】高景气延续; 龙头企业销量增速预计超过 30%,订单已排到 8、 9 月份。

【工程机械】徐工机械、三一重工、 中联重科、 安徽合力、恒立液压。

【煤炭机械】 订单大增;推荐龙头天地科技、郑煤机(个股逻辑很好)。

【轨交装备】中国中车、鼎汉技术、春晖股份、康尼机电、烟台冰轮。

【军民融合】 推荐兵器集团下装甲车辆平台,看好海特高新、威海广泰。

【冷链设备】 冷链设备景气向上,推荐烟台冰轮、大冷股份。

【油气装备】油价上涨主题迈向基本面投资, 看好惠博普、杰瑞股份。

风险提示: 周期性行业反弹持续性风险、传统行业转型低于预期。

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