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可转债B(150165)简介

可转债B(150165)简介:基金全称东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金,发行于2014年04月08日。

可转债B(150165)简介

基金全称:东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金

基金简称:东吴转债B

基金代码:150165(主代码)

基金类型:分级杠杆

发行日期:2014年04月08日

成立日期/规模:2014年05月09日 / 2.681亿份

基金管理人:东吴基金

基金托管人:平安银行

基金经理人:杨庆定

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.70%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%

跟踪标的:中证可转换债券指数

基金分级信息

母子基金:165809(母)150164 150165(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度12月第一个工作日。

不定期折算条件:当东吴转债份额的基金份额净值达到1.400 元后,本基金将分别对可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7:3,份额折算后可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额的基金份额净值均调整为1元。

当可转债B份额的基金份额净值达到0.450 元后,本基金将分别对可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7:3,份额折算后东吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额的基金份额净值均调整为1 元。

固定收益份额年化收益率:一年期定期存款利率(税后)+3.00%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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