今天和金投股票网小编一起来看下广汇能源的前世今生。作者翻阅了过去三年的各种新闻,近两年的各种报表以及各家券商的研报,再加上之前对天然气板块的研究,觉得当下能够写一点东西了,不足之处,欢迎各位高人拍砖指正。
算完基准量再计算变量,煤炭板块价格变动不大,可以剔除。甲醇10、11月均价较三季度上涨8%—12%左右,加上12月,大概在150元(+/-20%)的幅度变动。根据三季报(第八页)前三季度甲醇生产72.22万吨,预计第四季度25万吨左右,乘以150元为3750万。煤化工的其他产品四季度预计生产8万吨,但缺乏具体市场数据也予以剔除。
重头戏在天然气,天然气分为管道天然气和液化天然气(LNG)两种,广汇目前生产的为液化天然气LNG。管道气一般由三桶油提供且限价,在LNG涨幅超过100%的情况下,很多地方只允许管道气在之前最高价的基础上上浮10%。管道气不够用燃气企业就需要通过市场竞价的方式买LNG来补充,由于一直有缺口,所以一直都是供不应求,竞价的结果只能是LNG价格一路上涨。根据生意社数据,11月29日广汇卓毛湖LNG价格报价在6000元/吨!!!这个数据在11月23号的时候是4300元,一周涨幅超50%!!!而根据上海石油天然气交易中心数据,整个三季度新疆LNG价格是在2100—2500之间徘徊,目前售价已上涨至少超150%。虽然12月随着气温下降价格极大可能会继续走高,但考虑到10月份均价较低,四季度价格卓毛湖均价预估为5500元/吨,每吨alpha变动为3000元,根据三季报(第八页)四季度卓毛湖四季度LNG产量预估为11万吨,业绩增厚为3.3亿元。启东方面,经查询公司官网数据,从9月30日第五船气进港到11月10号第八船卸货,共外购16.6万吨左右LNG,预计12月还有10万吨进港,共计26.6万吨,根据上海石油天然气交易中心数据,七、八月江苏均价3400九月4000,加权均价3600元,十月均价4200元,11月均价5800元(29号数据已涨至6500元),12月均价预计不低于6500,保守估计四季度均价5600元,每吨alpha收益2000元,乘以26.6万吨业绩增厚为5.32亿元。
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