今天和金投股票网小编一起来看下广汇能源的前世今生。作者翻阅了过去三年的各种新闻,近两年的各种报表以及各家券商的研报,再加上之前对天然气板块的研究,觉得当下能够写一点东西了,不足之处,欢迎各位高人拍砖指正。
总之,当下困难还有,但利好在逐渐发酵,以天然气为头,煤化工为翼,广汇远景光明,腾飞可期。
三、关于估值和技术面
估值,的确是个很虚的东西。在背负沉重财务成本的情况下,今年如果最终盈利10.6亿的话,净利润同比增幅超600%。那么股价应该和16年比涨多少呢?没有标准答案。但从静态看,涨两倍也有道理,京东方不就是业绩改善一步步从2块干到6块。不涨也有道理,净利10.6亿每股收益也才2毛,市盈率超过20,现在4.3的价格也算是合理估值。但我想,总是不可能继续跌了吧,尤其最近大盘破位,小盘狂跌的情况下,广汇虽然没怎么涨,但也是稳扎稳打逆势反弹的节奏,到今天已经站在了所有重要的中远期均线之上,既然最担心的大盘暴跌,它都不跌反涨,那么在基本面飞速变好的,最近持续放量资金流入的情况下,下跌的空间和动能还有多大?
另外,股市投资讲究的是做预期反转,正如我第一点里不厌其烦,找大量数据去推算alpha,并不是为了看广汇今年到底每股能赚2毛还是3毛,市盈率是20还是15,银行市盈率都是10以内,还是照样涨不动。算增量是为了算到底有没有alpha,有的话业绩增厚大概在多少。可以确定,广汇四季度是目前A股市场少有的业绩明确反转同时股价还在底部的标的。具体市场给予这个业绩反转多少涨幅的定价,也只能市场走出来再看了。
最后给一个参考,作为公司目前最主要的产品,11月29号生意社提供的广汇卓毛湖LNG报价是6000元每吨,如前所述,15年、16年估值的时候这个价格是2000多点,而且这个还不像煤炭为代表的涨价品种,我12年的时候卖1000,后来熊市跌到300,现在供给侧改革在我少生产些的情况下再长回1000,虽然价格高了也没超过历史最高价,同时产量还少了,增收后的情况大家还是有经验的。国内以前能源消耗天然气占比少,LNG去年卖到3000多就已经是天价了。拿到国际上说,今年的这个价格(29号国内主流大厂最高已报价至7400)是国际现货价格的3倍以上,接近国际天然气08年历史最高点的价格,而且还是供不应求,你能生产多少卖多少外边一堆燃气企业交着保证金加价抢。我真的怀着好奇的心理拭目以待,在主产品实现200%上涨的时候,市场是如何重新估值这个股票的。
啰啰嗦嗦写了一堆,一是通过写作理清思路坚定投资理念,二是在变盘期和吧友分享一下自己的思路和心得,供各位饭后一乐。如有高人发现推理当中纰漏之处,还请及时指正。无理由无根据的谩骂,还请绕道,谢谢。
风险提示:关注公司的债务风险、大盘跌破中期均线后的暴跌风险,至于配股,那个啥,同板块里已经拿到证监会配股申请通过批文,随时可能停牌直接配股的新奥股份今天差点涨停了!
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