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国金300B(150141)简介

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基金全称:国金通用沪深300指数分级证券投资基金

基金简称:国金沪深300指数分级B

基金代码:150141(主代码)

基金类型:分级杠杆

发行日期:2013年07月01日

成立日期/规模:2013年07月26日 / 3.231亿份

基金管理人:国金通用基金

基金托管人:光大银行

基金经理人:宫雪

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.80%(每年)

托管费率;0.20%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

业绩比较基准:95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

跟踪标的:沪深300指数

 

基金分级信息

母子基金:167601(母)150140 150141(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度的第一个工作日(除基金合同生效日所在会计年度外,具体日期以基金管理人届时发布的公告为准)。

不定期折算条件:当国金沪深300份额的基金份额净值大于或等于1.500元时;当国金沪深300B份额的参考净值小于或等于0.250元时。

固定收益份额年化收益率:同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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