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基金全称:大成景丰分级债券型证券投资基金
基金简称:大成景丰分级债券B
基金代码:150026(前端)
基金类型:其他创新
发行日期:2010年09月20日
成立日期/规模:2010年10月15日 / 32.450亿份
基金管理人:大成基金
基金托管人:农业银行
基金经理人:陈尚前、陶铄
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:0.70%(每年)
托管费率:0.20%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
业绩比较基准:中债综合指数
跟踪标的:该基金无跟踪标的
基金分级信息
母子基金:160915(母)150025 150026(子)
是否配对转换:否
是否转LOF:是
封闭期:3年
提前结束条款:无
定期折算日:份额折算基准日为封闭期截止日,份额折算期的起始日为份额折算基准日下一自然日。
不定期折算条件:无
固定收益份额年化收益率:3年期银行定期存款利率+0.7%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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