商品A（150096）简介

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基金全称：招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金

基金简称：招商中证商品A

基金代码：150096(主代码)

基金类型：固定收益

发行日期：2012年05月21日

成立日期/规模：2012年06月28日 / 10.633亿份

基金管理人：招商基金

基金托管人：工商银行

基金经理人：王平

成立来分红：每份累计0.00元(0次)

管理费率：1.00%(每年)

托管费率：0.22%(每年)

销售服务费率：---(每年)

最高认购费率：---(前端)

最高申购费率：---(前端)

最高赎回费率：---(前端)

开放时间：基金公司暂未公布

业绩比较基准：中证大宗商品股票指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

跟踪标的：中证大宗商品股票指数

基金分级信息

母子基金：161715(母)150096 150097(子)

是否配对转换：是

是否转LOF：是

封闭期：5年

提前结束条款：无

定期折算日：每个会计年度第一个工作日

不定期折算条件：当招商中证商品份额的基金份额净值达到2.000 元;当招商中证商品B 份额的基金份额参考净值达到0.250元。

固定收益份额年化收益率：同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%

亏损临界点：无

保收益临界点：无

超额收益临界点：无

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