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今日可转债申购提示:伊力转债(附申购攻略)

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伊力转债(110055)基本信息一览

发行状况 债券代码 110055 债券简称 伊力转债
申购代码 733197 申购简称 伊力发债
原股东配售认购代码 704197 原股东配售认购简称 伊力配债
原股东股权登记日 2019-03-14 原股东每股配售额(元/股) 1.9860
正股代码 600197 正股简称 伊力特
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 8.76
申购日期 2019-03-15 周五 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)公司原股东:股权登记日(即2019年3月14日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股限售股东优先配售
发行备注 本次发行的伊力转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行。认购不足87,600万元的余额由牵头主承销商包销,包销基数为87,600万元。网下和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网下和网上的发行数量。
债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 3.11
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 17.60
转股价值 - 溢价率 -%
回售触发价 12.32 强赎触发价 22.88
转股开始日 2019年09月23日 转股结束日 2025年03月14日
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 8.76
债券年度 2019 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-03-15 止息日 2025-03-14
到期日 2025-03-15 每年付息日 03-15
利率说明 第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
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