证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-009 杭萧钢构股份有限公司 关于公司及控股子公司2017年度融资担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： 杭萧钢构(安徽)有限公司（以下简称“安徽杭萧”） 江西杭萧钢构有限公司（以下简称“江西杭萧”） 河南杭萧钢构有限公司（以下简称“河南杭萧”） 河北杭萧钢构有限公司（以下简称“河北杭萧”） 浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”） 广东杭萧钢构有限公司（以下简称“广东杭萧”） 杭萧钢构(内蒙古)有限公司（以下简称“内蒙杭萧”） 山东杭萧钢构有限公司（以下简称“山东杭萧”） 万郡房地产（包头）有限公司（以下简称“包头万郡”） ●2017年度预计担保额：人民币38,336.00万元（其中控股子公司按照股权比例折算） ● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 24,336.00万元（其中控股子公司按照股权比例折算） ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保 ● 关联人回避事宜：关联董事陆拥军、张振勇先生回避表决 ● 本次担保需提交临时股东大会审议 一、担保情况概述 2017年2月22日，本公司以通讯方式召开了第六届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于公司及控股子公司2017年度融资担保预计的议案》。 具体情况如下： （1）2017年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求 提出的融资提供担保，具体如下： 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 交通银行股份有限公司 600.00 杭萧钢构(安徽)有限公司 中国银行股份有限公司 1,000.00 中国光大银行股份有限公司 1,500.00 江西杭萧钢构有限公司 中国农业银行股份有限公司 2,000.00 招商银行股份有限公司 3,000.00 河南杭萧钢构有限公司 洛阳银行股份有限公司 2,000.00 河北杭萧钢构有限公司 中国银行股份有限公司玉田支行 2,500.00 浙江汉德邦建材有限公司 江苏银行股份有限公司杭州分行 2,000.00 广东杭萧钢构有限公司 中国银行股份有限公司珠海分行 4,000.00 杭萧钢构(内蒙古)有限公司 内蒙古银行股份有限公司 5,000.00 万郡房地产（包头）有限公司 包商银行股份有限公司 10,000.00 合计 33,600.00 （2）2017年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融 资担保，具体如下： 担保公司 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 山东杭萧钢构 杭萧钢构(安徽) 徽商银行股份有限公司 2,000 有限公司 有限公司 杭萧钢构(安 山东杭萧钢构 中国银行股份有限公司 3,000 徽)有限公司 有限公司 合计 5,000 二、被担保人基本情况 1、安徽杭萧成立于1999年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是公司的全资子公司， 注册资本为2246.6640万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截至2015年12月31日，安徽杭萧的总资产为人民币293,348,179.73元，净资产 为人民币124,109,086.82元，负债为人民币169,239,092.91元（其中，银行贷款总额 85,850,000.00 元，流动负债总额 169,239,092.91 元），2015 年度实现营业收入为 200,182,349.30元，净利润为1,054,872.13元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。 截止2016年11月30日，安徽杭萧的总资产为人民币261,465,098.36元，净资产 为人民币111,865,191.88元，负债为人民币149,599,906.48元（其中，银行贷款总额 58,900,000.00元，流动负债总额149,599,906.48元）。（2016年11月30日的财务数 据未经审计） 2、江西杭萧成立于2003年，位于江西南昌经济技术开发区，是公司的控股子公司， 公司持股72.735%，注册资本5,200万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截止2015年12月31日，江西杭萧的总资产为人民币250,271,117.94元，净资产 为人民币110,912,706.11元，负债为人民币139,358,411.83元（其中，银行贷款总额 38,000,000.00 元，流动负债总额 139,358,411.83 元），2015 年度实现营业收入为 265,822,766.88元，净利润为17,747,380.45元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。 截止2016年11月30日，江西杭萧的总资产为人民币208,601,382.36元，净资产 为人民币105,305,393.56元，负债为人民币103,295,988.80元（其中，银行贷款总额 33,000,000.00元，流动负债总额103,295,988.80元）。（2016年11月30日的财务数 据未经审计） 3、河南杭萧成立于2002年，位于河南洛阳飞机场工业园区，是公司的全资子公司， 注册资金3,200万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截止2015年12月31日，河南杭萧的总资产为人民币286,815,445.62元，净资产 为人民币62,700,008.32元，负债为人民币224,115,437.30元（其中，银行贷款总额 56,000,000.00 元，流动负债总额 224,115,437.30 元），2015 年度实现营业收入为 267,312,470.18元，净利润为3,574,338.24元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。 截止2016年11月30日，河南杭萧的总资产为人民币259,265,088.32元，净资产 为人民币59,502,617.34元，负债为人民币199,762,470.98元（其中，银行贷款总额 50,000,000.00元，流动负债总额199,762,470.98元）。（2016年11月30日的财务数 据未经审计） 4、河北杭萧成立于2004年，位于河北玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司， 公司持股80%，注册资本6,000万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截止 2015年 12月31 日，河北杭萧的总资产为 340,949,515.48 元，净资产为 166,947,734.81 元，负债为174,001,780.67元（其中，银行贷款总额38,000,000.00 元，流动负债总额174,001,780.67 元），2015年度实现营业收入为 325,734,285.49 元，净利润为20,990,785.15元（以上数据已经大华会计师事务所审计）。 截止2016年11月30日，河北杭萧的总资产为人民币403,404,049.00元，净资产 为人民币156,602,151.92元，负债为人民币246,801,897.08元（其中，银行贷款总额 20,000,000.00元，流动负债总额246,801,897.08元）。（2016年11月30日的财务数 据未经审计） 5、汉德邦建材成立于2004年，位于浙江桐庐开发区，是公司的全资子公司，注册 资本14,000万元，经营范围：内、外墙板、楼承板等新型材料的生产和销售。 截止2015年12月31日，汉德邦建材的总资产为人民币158,912,046.55元，净资 产为人民币36,819,624.52元，负债为人民币122,092,422.03元（其中，银行贷款总 额20,000,000.00元，流动负债总额122,092,422.03元），2015年度实现营业收入为 110,729,355.38元，净利润为-21,280,728.73元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。 截止2016年11月30日，汉德邦建材的总资产为人民币142,485,937.73元，净资 产为人民币29,948,238.67元，负债为人民币112,537,699.06元（其中，银行贷款总 额50,800,000.00元，流动负债总额112,537,699.06元）。（2016年11月30日的财务 数据未经审计） 6、广东杭萧成立于2004年，位于广东省珠海市高栏港经济技术开发区，是公司的 控股子公司，公司持股75%，注册资本3500万元，经营范围：钢结构工程设计、制作、 安装及其配套工程。 截止2015年12月31日，广东杭萧的总资产为人民币463,163,397.99元，净资产 为人民币155,059,877.46元，负债为人民币308,103,520.53元（其中，银行贷款总额 161,875,342.24 元，流动负债总额 308,103,520.53 元），2015 年度实现营业收入为 180,780,064.57元，净利润为85,693.29元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。 截止2016年11月30日，广东杭萧的总资产为人民币445,235,978.45元，净资产 为人民币143,426,909.02元，负债为人民币301,809,069.43元（其中，银行贷款 总额123,367,943.85元，流动负债总额301,809,069.43元）。（2016年11月30日的财 务数据未经审计） 7、内蒙杭萧成立于2010年，位于内蒙古包头市青山区装备制造产业园区，是公司 的控股子公司，公司目前持股47.37%，注册资金人民币10556万元，经营范围：建筑钢 结构工程的设计、制作、安装；货物进出口与技术进出口；建筑钢结构配件及非标钢结构件的制作等。 截止 2015年 12月31 日，内蒙杭萧的总资产为210,023,121.12 元，净资产为 27,359,859.39元，负债为 182,663,261.73元（其中，银行贷款总额 20,000,000.00 元，流动负债总额112,984,077.84元），2015年度实现营业收入为60,468,697.34元, 净利润为-3,579,055.61元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。 截止2016年11月30日，内蒙杭萧的总资产为人民币205,401,504.22元，净资产 为人民币20,711,228.27元，负债为人民币184,690,275.95元（其中，银行贷款总额 0.00元，流动负债总额134,690,275.95元）。（2016年11月30日的财务数据未经审计） 8、山东杭萧成立于2001年12月，位于山东青岛市胶州市胶州湾工业区，是公司 的控股子公司，公司持股86.80%，注册资本为1,600万元，经营范围：钢结构设计、制 作和安装。 截止 2015年 12月 31 日，山东杭萧的总资产为 391,958,541.64 元，净资产为 107,164,438.51元，负债为284,794,103.13元（其中，银行贷款总额85,000,000.00 元，流动负债总额 284,794,103.13 元），营业收入为 335,251,577.85 元，净利润为 1,083,510.11元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。 截止2016年11月30日，山东杭萧的总资产为人民币339,637,976.28元，净资产 为人民币100,699,155.48元，负债为人民币238,938,820.80元（其中，银行贷款总额 50,000,000.00元，流动负债总额238,938,820.80元）。（2016年11月30日的财务数 据未经审计） 9、包头万郡成立于2010年3月，位于内蒙古包头市青山区，是公司孙公司，公司 控股子公司万郡房地产有限公司持股97.5%，注册资本15000万元，经营范围：房地产 开发经营。 截止2015年12月31日，包头万郡的总资产为1,720,004,132.40 元，净资产为 178,348,186.85元，负债为1,541,655,945.55元（其中，银行贷款总额7,500,000.00 元，流动负债总额1,511,655,945.55元），营业收入为602,548,642.00元，净利润为 39,615,130.48元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。 截止2016年11月30日，包头万郡的总资产为人民币1,535,365,699.32元，净资 产为人民币218,486,287.43元，负债为人民币1,316,879,411.89元（其中，银行贷款 总额13,000,000.00元，流动负债总额1,316,879,411.89元）。（2016年11月30日的 财务数据未经审计） 三、担保协议的主要内容 本公司及相关控股子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股大东会审议通过后实施，担保额度内签署协议的有效期定为公司股东会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。 四、决策程序及董事会意见 本公司于2017年2月22日以通讯方式召开了第六届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于公司及控股子公司2017年度融资担保预计的议案》。表决情况如下： （1）2017年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需 求提出的融资提供担保，具体如下： 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 交通银行股份有限公司 600 杭萧钢构（安徽）有限公司 中国银行股份有限公司 1,000 合计 1,600 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 中国光大银行股份有限公司 1,500 江西杭萧钢构有限公司 中国农业银行股份有限公司 2,000 中国招商银行股份有限公司 3,000 合计 6,500 关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 河南杭萧钢构有限公司 洛阳银行股份有限公司 2,000 合计 2,000 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 中国银行股份有限公司玉田 河北杭萧钢构有限公司 2,500 支行 合计 2,500 关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 江苏银行股份有限公司杭州分 浙江汉德邦建材有限公司 2,000 行 合计 2,000 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 中国银行股份有限公司珠海分 广东杭萧钢构有限公司 4,000 行 合计 4,000 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（内蒙古）有限公司 内蒙古银行股份有限公司 5,000 合计 3,000 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 万郡房地产（包头）有限公司 包商银行股份有限公司 10,000 合计 10,000 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （2）2017年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融 资担保，具体如下： 担保公司 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 山东杭萧钢构 杭萧钢构（安徽） 徽商银行股份有限公司 2,000 有限公司 有限公司 合计 2,000 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 担保公司 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭萧钢构（安徽） 山东杭萧钢构 中国银行股份有限公司 3,000 有限公司 有限公司 合计 3,000 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司董事会认为本公司 2017 年度预计提供担保的对象均为本公司控股子公司，被 担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展，具有充分的必要性。董事会同意公司本次2017年度对外担保计划。 独立董事对本次融资担保预计发表独立意见如下：本次对外担保对象均为本公司控股子公司，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 本次 2017年度融资担保预计事项已经本公司第六届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需提交本公司股东大会审议。 五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额 截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为24,336.00万元（其 中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为 4,736.00 万元），全部为对控股 子公司的担保，无逾期担保的情况。 六、备查文件目录 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议； 2、独立董事关于2017年对外担保预计的独立意见。 杭萧钢构股份有限公司 董事会 二○一七年二月二十四日