601717:郑煤机关于投资金融理财产品的公告(2017/4/20)
2017-04-20 08:15:52
发布机构:郑煤机
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ZhengzhouCoalMiningMachineryGroupCo.,Ltd
证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临2017-013
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于投资金融理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月27日召
开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金和H股闲置募
集资金投资金融理财产品的议案》,同意公司在董事会审议通过后一年之内,循环使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金和H股募集资金适时购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。
根据上述决议,为了提高资金使用效率,实现股东利益最大化,在董事会权限范围内,公司计划向交通银行购买理财产品。本次购买交通银行理财产品详细情况公告如下:
一、购买交通银行理财产品的主要情况
1、订约方:本公司与交通银行河南省分行营业部
2、认购代价:40,000万元人民币
3、资金类型:自有资金
4、产品类型:保证收益型
5、投资期限:2017年4月20日至2017年7月19日
6、预期年收益率:4.0%
7、计息方式:收益=理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365
8、关联关系说明:公司与交通银行无关联关系
9、风险提示:
(1)信用风险:本次购买的理财产品所投资的债券或其他资产,可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现,由此可能导致本理财产品遭ZhengzhouCoalMiningMachineryGroupCo.,Ltd
受损失。
(2)流动性风险:除产品协议另有约定,在投资期限内公司无提前终止权,如果公司产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
(3)政策风险:本次购买的理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
(4)提前终止风险:在投资期内,如果发生银行提前终止本产品,公司可能面临无法按预期产品投资期限(若有)取得预期收益的风险。
(5)信息传递风险:本次购买的理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
(6)不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故
障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,投资者须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
二、风险防范措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的ZhengzhouCoalMiningMachineryGroupCo.,Ltd
投资严格把关,谨慎决策。本公司将在理财产品的存续期间,与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金和 H 股闲置募集资金购买银行低风险理财产
品,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。
四、前12个月内公司购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司前12个月购买理财产品尚未到期的金额为125,000万元
(含本次)。本公告日前12个月公司购买理财产品情况如下表所示。
序 委托理财 委托理财 委托理财起 委托理财终 预期年化
号 受托人 产品类型 金额 始日期 止日期 收益率 资金类型
(万元) (%)
1 兴业银行郑州 保本浮动 15,000 2016-6-24 2016-9-26 3.17 自有资金
分行营业部 收益型
2 平安银行郑州 保本浮动 30,000 2016-7-14 2016-10-13 3.00 自有资金
分行 收益型
3 招商银行郑州 保本浮动 20,000 2016-7-25 2016-10-11 2.90 自有资金
郑东新区支行 收益型
4 兴业银行郑州 保本浮动 20,000 2016-7-22 2016-10-10 3.00 H股募集资
分行营业部 收益型 金
5 邮储银行桐柏 保本浮动 20,000 2016-7-26 2016-10-10 2.95 自有资金
南路支行 收益型
6 中信银行润华 保本浮动 10,000 2016-8-18 2016-10-17 2.83 自有资金
支行 收益型
7 光大银行郑州 保证收益 20,900 2016-10-31 2016-11-30 2.65 自有资金
纬二路支行 型
8 平安银行郑州 保本浮动 42,000 2016-11-2 2016-11-30 2.45 自有资金
分行 收益型
9 平安银行郑州 保本浮动 42,000 2016-11-30 2016-12-28 2.45 自有资金
分行 收益型
10 兴业银行郑州 保本浮动 30,000 2016-11-1 2016-12-1 2.67 H股募集资
分行 收益型 金
11 交通银行郑州 保证收益 20,000 2016-11-9 2016-12-9 2.85 H股募集资
分行 型 金
12 中国银行郑州 保证收益 20,000 2016-11-10 2016-12-12 2.85 自有资金
秦岭路支行 型
13 中国银行郑州 保证收益 30,000 2016-12-8 2017-1-11 2.85 自有资金
秦岭路支行 型
ZhengzhouCoalMiningMachineryGroupCo.,Ltd
14 交通银行河南 保本浮动 50,000 2016-12-16 2017-1-16 2.85 H股募集资
省分行营业部 收益型 金
15 中国银行郑州 保证收益 25,000 2016-12-15 2016-12-30 2.40 自有资金
秦岭路支行 型
16 光大银行郑州 保证收益 10,000 2016-12-19 2017-3-19 3.50 自有资金
纬二路支行 型
17 光大银行郑州 保证收益 9,000 2016-12-19 2017-1-19 2.90 自有资金
纬二路支行 型
18 浦发百花路支 保证收益 9,500 2016-12-29 2017-2-1 3.10 自有资金
行 型
19 广发银行郑州 保本浮动 10,000 2017-3-21 2017-6-20 4.05 自有资金
金水花园支行 收益型
20 交通银行河南 保证收益 30,000 2017-3-28 2017-6-26 4.20 H股募集资
省分行营业部 型 金
21 民生银行郑州 保证收益 25,000 2017-3-30 2017-7-4 4.50 H股募集资
分行 型 金
22 兴业银行郑州 保本浮动 10,000 2017-3-29 2017-7-3 4.50 H股募集资
分行 收益型 金
23 光大银行郑州 保证收益 10,000 2017-4-17 2017-7-17 4.00 自有资金
纬二路支行 型
24 交通银行河南 保证收益 40,000 2017-4-20 2017-7-19 4.00 自有资金
省分行营业部 型
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2017年4月19日