证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-021 北京高盟新材料股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，截至2017年4月17日，公司购买银行理财产品余额为4,000万元（不包括利息收入）。为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，公司拟使用最高额度不超过15,000万元（包括上述4,000万元金额）自有资金购买银行理财产品，自股东大会审议通过之日起施行。具体内容如下： 一、本次使用自有资金用于购买银行理财产品的情况 本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过15,000万元自有资金购买银行理财产品，具体情况如下： （一）投资额度 公司使用不超过15,000万元的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内， 资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过15,000万元。 （二）投资品种 公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行购买理财产品，并认真、谨慎选择理财产品。 为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期（不超过十二个月）的理财产品，收益率高于同期银行存款利率。产品安全性高，流动性好，期限灵活。 （三）决议有效期 自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。 公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 （四）实施方式 在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。 （五）信息披露 公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。 （六）关联关系说明 公司拟购买理财产品的受托方为银行，与公司不存在关联关系。 （七）投资风险及风险控制 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： （1）公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。 （2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。 （3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。 （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。 （八）对公司的影响 在保证不影响公司正常经营的前提下，公司通过使用适度的自有资金购买银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋 求更多的投资回报。 二、公告日前十二个月内购买理财产品情况 产品 关 金额 序 产品类 年化 产品收益 产品到期联 受托方 产品名称 （万 号 型 收益 起算日 日 关 元） 率 系 招商银行北京世 招商银行公司 保本/活 2016年4月 1 纪城支行 理财朝招金 期 1600 2.86% 22日 随时支取 无 7007号 招商银行公司 2招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 8500 3.76% 2016年4月 2016年6月无 纪城支行 90060 号理财 27日 27日 计划 招商银行公司 3招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 6772 3.80% 2016年4月 2016年5月无 纪城支行 90030 号理财 27日 27日 计划 中国银行股份有 中银日积月累 非保本 2016年5月 按天算随 4限公司如东丰利 -日计划 产品-中 200 2.80% 13日 时支取 无 支行 低风险 5招商银行南通分 E+企业定期 非保本 5 3.60% 2016年5月 2016年6月无 行如东支行 理财项目 产品 25日 12日 6招商银行南通分 E+活期宝 非保本 5 3% 2016年5月 按天算随无 行如东支行 产品 26日 时支取 中国银行股份有 中银日积月累 非保本 2016年6月 按天算随 7限公司如东丰利 -日计划 产品-中 95 2.45% 1日 时支取 无 支行 低风险 招商银行公司 8招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 6000 3.65% 2016年6月 2016年8月无 纪城支行 90090 号理财 2日 31日 计划 招商银行公司 9招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 1000 3.65% 2016年6月 2016年9月无 纪城支行 90060 号理财 3日 1日 计划 招商银行公司 10招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 1000 3.60% 2016年6月 2016年7月无 纪城支行 90030 号理财 6日 6日 计划 11中国银行股份有 中银日积月累 非保本 100 2.45% 2016年6月 按天算随无 限公司如东丰利 -日计划 产品-中 17日 时支取 支行 低风险 12招商银行南通分 E+活期宝 非保本 200 3% 2016年6月 按天算随无 行如东支行 产品 20日 时支取 中国银行股份有 中银日积月累 非保本 2016年6月 按天算随 13限公司如东丰利 -日计划 产品-中 100 2.45% 27日 时支取 无 支行 低风险 14招商银行南通分 E+企业定期 非保本 1200 3.60% 2016年6月 2016年7月无 行如东支行 理财项目 产品 27日 7日 招商银行公司 15招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 8500 3.57% 2016年6月 2016年8月无 纪城支行 90060 号理财 29日 29日 计划 16招商银行南通分 E+活期宝 非保本 400 3% 2016年6月 按天算随无 行如东支行 产品 29日 时支取 中国银行股份有 中银日积月累 非保本 2016年7月 按天算随 17限公司如东丰利 -日计划 产品-中 250 2.45% 1日 时支取 无 支行 低风险 招商银行公司 18招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 1000 3.60% 2016年7月 2016年10月无 纪城支行 90090 号理财 8日 8日 计划 招商银行公司 19招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 1000 3.55% 2016年7月 2016年9月无 纪城支行 90060 号理财 8日 6日 计划 20招商银行南通分日益月鑫（7 非保本 1200 2.925% 2016年7月 2016年7月无 行如东支行 天） 产品 11日 18日 21招商银行南通分 日益月鑫（30 非保本 700 3.54% 2016年7月 2016年8月无 行如东支行 天） 产品 20日 23日 22招商银行南通分 E+活期宝 非保本 400 2.97% 2016年7月 按天算随无 行如东支行 产品 21日 时支取 中国银行股份有 中银日积月累 非保本 2016年8月 按天算随 23限公司如东丰利 -日计划 产品-中 200 2.25% 1日 时支取 无 支行 低风险 中国银行股份有 中银日积月累 非保本 2016年8月 按天算随 24限公司如东丰利 -日计划 产品-中 150 2.25% 2日 时支取 无 支行 低风险 招商银行公司 25招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 1000 3.58% 2016年8月 2016年11月无 纪城支行 90090 号理财 4日 2日 计划 招商银行北京世 招商银行公司 2016年8月 2016年10月 26 纪城支行 理财日益月鑫 非保本 1000 3.52% 4日 8日 无 90060 号理财 计划 27招商银行南通分 E+企业定期 非保本 500 3.45% 2016年8月 2016年9月无 行如东支行 理财项目 产品 22日 5日 28招商银行南通分 E+活期宝 非保本 200 2.97% 2016年8月 按天算随无 行如东支行 产品 26日 时支取 29平安银行北京德 智慧系列（28 非保本 6000 3.55% 2016年9月 2016年9月无 胜门支行 天） 2日 30日 招商银行公司 30招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 4500 3.54% 2016年9月 2016年11月无 纪城支行 90060 号理财 2日 1日 计划 招商银行公司 31招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 4500 3.61% 2016年9月 2016年12月无 纪城支行 90090 号理财 2日 1日 计划 中国银行股份有 中银日积月累 非保本 2016年9月 按天算随 32限公司如东丰利 -日计划 产品-中 250 2.25% 7日 时支取 无 支行 低风险 招商银行公司 33招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 1000 3.61% 2016年9月 2016年12月无 纪城支行 90090 号理财 8日 7日 计划 34招商银行南通分 E+活期宝 非保本 200 2.82% 2016年9月 按天算随无 行如东支行 产品 8日 时支取 招商银行北京世 招商银行公司 保本/活 2016年9月 35 纪城支行 理财朝招金 期 600 3.70% 12日 随时支取 无 7008号 36建设银行北京燕 日鑫月溢（活 保本/活 500 1.90% 2016年9月 随时支取 无 山支行 期） 期 14日 37建设银行北京燕 日鑫月溢（活 保本/活 110 1.90% 2016年9月 随时支取 无 山支行 期） 期 14日 38平安银行北京德 智慧系列（91 非保本 1000 3.70% 2016年9月 2016年12月无 胜门支行 天） 14日 14日 39建设银行北京燕 日鑫月溢（活 保本/活 70 1.90% 2016年9月 随时支取 无 山支行 期） 期 28日 40建设银行北京燕 日鑫月溢（活 保本/活 200 1.90% 2016年9月 随时支取 无 山支行 期） 期 28日 41招商银行南通分 日益月鑫（14 非保本 195 3.025% 2016年10 2016年10月无 行如东支行 天） 产品 月8日 24日 招商银行公司 42招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 200 4.02% 2016年10 2017年1月无 纪城支行 进取型 91090 月10日 9日 号理财计划 43平安银行北京德 智慧系列（91 非保本 2000 3.70% 2016年10 2017年1月无 胜门支行 天） 月10日 9日 44平安银行北京德 智慧系列（91 非保本 6000 3.70% 2016年10 2017年1月无 胜门支行 天） 月10日 9日 45招商银行南通分 E+活期宝 非保本 430 2.82% 2016年10 按天算随无 行如东支行 产品 月28日 时支取 招商银行公司 46招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 5300 4.16% 2016年11 2017年2月无 纪城支行 90090 号理财 月7日 6日 计划 47平安银行北京德 智慧系列（91 非保本 4500 4.15% 2016年12 2017年3月无 胜门支行 天） 月2日 3日 48平安银行北京德 智慧系列（91 非保本 1000 4.25% 2016年12 2017年3月无 胜门支行 天） 月9日 6日 招商银行公司 49招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 1000 4.17% 2017年1月 2017年4月无 纪城支行 90090 号理财 11日 11日 计划 招商银行公司 50招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 5000 4.17% 2017年1月 2017年4月无 纪城支行 90090 号理财 11日 11日 计划 招商银行公司 51招商银行北京世 理财日益月鑫 非保本 4000 4.23% 2017年2月 2017年5月无 纪城支行 90090 号理财 8日 8日 计划 52平安银行北京德 智慧系列（28 非保本 4500 4.20% 2017年3月 2017年4月无 胜门支行 天） 8日 5日 三、董事会审议情况 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财 产品的议案》，截至2017年4月17日，公司购买银行理财产品余额为4,000万元（不包括利息收入），符合深交所和《公司章程》等相关规定，有利于提高资 金使用效率；同意使用最高额度不超过15,000万元（包括上述4,000万元金额）自有资金购买银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 按照深交所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 四、独立董事、监事会意见 （一）独立董事意见：在不影响公司正常经营的前提下，公司运用自有资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。同意本次使用自有资金购买银行理财产品的安排。 （二）监事会意见：公司使用自有资金购买银行理财产品的事项，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意本次使用自有资金购买银行理财产品的安排。 五、备查文件 1、《第三届董事会第八次会议决议》 2、《第三届监事会第六次会议决议》 3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司董事会 2017年4月19日