证券代码：300418证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-100 北京昆仑万维科技股份有限公司 关于根据北京证监局2015年报问询函要求的年报补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日披露了《2015年度报告》全文及摘要（详情请见巨潮资讯网上相关公告）。公司近期收到北京证监局关于公司2015年报的问询函（公司二处年报问询函〔2016〕第7号），公司就问询函所关注的问题进行了回复说明，并根据监管要求对年报相关事项进行补充更正如下：一、对“第三节公司业务概要/二、主要资产重大变化情况/2、主要境外资产情况”进行补充更正如下： 更正前：公司将该项选为不适用 更正后：经公司自查，该项应披露为适用。 以下为补充信息： 境外资产 保障资产 是否存在 资产的具 占公司净 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 安全性的 收益状况 重大减值 体内容 资产的比 控制措施 风险 重 用于公司 用于正常 正常经营， 用于境外 的生产经 公司投入 款项的支 387,116,13香港、韩国公司正常 营，未单独 货币资金 及历年经 付均经过 14.45%否 7.35 等 的经营活 对货币资 营积累 公司内部 动 金进行收 管理流程 益统计 审批 公司按照 公司定期 所支付的 收集被投 可供出售 公司对外 999,948,91 113,310,67 香港、韩国投资款取 资单位的 37.31%否 金融资产 投资产生 0.15 2.88 得被投资 财务报表、 方股份，并对外投资 享有相应 报告、按照 的权利并 被投资单 履行对应 位章程履 义务 行职责，对 被投单位 经营情况 保持动态 更新 其他情况 说明 二、对“第四节管理层讨论与分析/六、重大资产和股权出售/2、出售重大股权情况”的补充： 补充了公司于2015年12月底处置SourceCodeQFQLinkageL.P.公司股权的交易。 是否按 计划如 本期初 股权出 期实 起至出 售为上 施，如 售日该 所涉及 市公司 与交易 未按计 交易价 股权为 出售对 股权出 是否为 的股权 交易对 被出售 贡献的 对方的 划实 披露日 披露索 出售日 格（万 上市公 公司的 售定价 关联交 是否已 方 股权 净利润 关联关 施，应 期 引 元） 司贡献 影响 原则 易 全部过 占净利 系 当说明 的净利 户 润总额 原因及 润（万 的比例 公司已 元） 采取的 措施 合同约 定协议 生效后 Source 增加净 90天付 Code kunlunk 2015年 利润， 款，截 QFQ 19,602. 11,331. 随本期 emi 12月28 计入非 27.96%协议价否 无 是 至2016 Linkage 1 07 报告 limited 日 经常性 年3月 L.P.公司 损益 16日已 的股权 收股权 转让 款。 三、对“第四节管理层讨论与分析/七、主要控股参股公司分析”的补充： 营业收 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业利润 净利润 入 主营业务为研 昆仑集团有 发、发行及运营 2,569,723,1 450,310,972,995 100,510,100,366 子公司 195,279,40 限公司 互联网游戏及 30.43 596.05,431.30 971.18,989.40 3.04 互联网软件 主营业务为研 北京昆仑乐 发、发行及运营20,000,000 1,096,244,8 347,589,488,226 57,278,654,384, 享网络技术子公司 互联网游戏及.00 28.43 798.11,109.58 23.57 162.09 有限公司 互联网软件 主营业务为研 北京昆仑在 发、发行及运营 线网络科技子公司 20,000,000 899,955,550 200,397,206,888 45,490,050,353, 互联网游戏及 有限公司 .00 .12 635.82,681.04 80.13 438.78 互联网软件 四、对“第五节重要事项/十一、重大诉讼、仲裁事项”的补充如下： 为充分保护公司及公众股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人周亚辉已经出具承诺：“若昆仑万维因上述诉讼遭受损失，且昆仑万维就此向北京火谷网络科技有限责任公司进行全额追偿后，北京火谷网络科技有限责任公司拒不履行相关责任时，本人将在北京火谷网络科技有限责任公司拒绝履行后的30个工作日内承担昆仑万维因上 述诉讼遭受的全部损失，且在承担后不向昆仑万维追偿。” 五、对“第五节重要事项/十六、重大合同及其履行情况/3、委托他人进行现金资 产管理情况/（1）委托理财情况”进行补充更正如下： 更正前：公司将该项选为不适用。 更正后：经公司自查，该项应披露为适用。 具体信息如下： 报告 本期实 计提减 期损 报告期 受托人 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收 益实 实际损 名称 联交易型 财金额期 期 定方式 本金金金额（如益 际收 益金额 额 有） 回情 况 江苏银否 保本浮 14,0002015年2015年收益扣 14,000 151.81 151.81全额 行北京 动收益 04月3007月16除销售 收回 中关村 型 日 日 费、托管 支行 费 江苏银 行股份 收益扣 保本浮 2015年2015年 有限公 除销售 全额 否 动收益 8,00004月1505月27 8,000 42.35 42.35 司北京 费、托管 收回 型 日 日 中关村 费 支行 江苏银 行股份 收益扣 非保本 2015年2015年 有限公 除销售 全额 否 浮动收 2,00005月0808月14 2,000 30.07 30.07 司北京 费、托管 收回 益型 日 日 中关村 费 支行 江苏银 行股份 收益扣 非保本 2015年2015年 有限公 除销售 全额 否 浮动收 50008月2110月09 500 3.29 3.29 司北京 费、托管 收回 益型 日 日 中关村 费 支行 江苏银 行股份 收益扣 非保本 2015年2015年 有限公 除销售 全额 否 浮动收 2,00009月1110月23 2,000 11.28 11.28 司北京 费、托管 收回 益型 日 日 中关村 费 支行 南京银 收益扣 行股份 非保本 2015年2015年除销售 全额 有限公否 浮动收 15,00011月1812月23 15,000 66.16 66.16 费、托管 收回 司北京 益型 日 日 费 分行 江苏银 行股份 收益扣 非保本 2015年2016年 未到 有限公 除销售 否 浮动收 5,00011月2001月06 5,000 28.97 期未 司北京 费、托管 益型 日 日 收回 中关村 费 支行 南京银 行股份 收益扣 保本浮 2015年2015年 有限公 除销售 全额 否 动收益 20,00004月2906月03 20,000 80.55 80.55 司北京 费、托管 收回 型 日 日 北辰支 费 行 江苏银 行股份 收益扣 保本浮 2015年2015年 有限公 除销售 全额 否 动收益 6,00004月3007月16 6,000 65.06 65.06 司北京 费、托管 收回 型 日 日 中关村 费 支行 合计 72,500 -- -- -- 72,500 479.54 450.57 -- 委托理财资金来源 闲置募集资金、自有资金 逾期未收回的本金和收益 0 累计金额 涉诉情况（如适用） 不适用 2015年03月30日 委托理财审批董事会公告 2015年04月22日 披露日期（如有) 2015年04月27日 委托理财审批股东会公告 2015年05月15日 披露日期（如有) 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》募集资金管 未来是否还有委托理财计 理规定及董事会决议合理安排委托理财资金，尽最大努力提高资金的使用效 划 率。 六、对“第十节财务报告/七、合并财务报表项目注释/76、所有权或使用权受到限制的资产”进行补充如下： 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 53,000,000.00 向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款 合 计 53,000,000.00 七、对“第四节管理层讨论与分析/二、主营业务分析/2、收入与成本/（5）营业成本构成”进行补充如下： 按项目内容构成： 2015年 2014年 同比增减 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游戏分成 527,556,894.57 75.51% 430,466,796.05 71.97% 22.55% 带宽成本 49,242,879.93 7.05% 46,309,286.75 7.74% 6.33% 服务器成本 9,606,357.43 1.38% 9,942,505.41 1.66% -3.38% 授权金摊销成本 53,579,174.90 7.67% 88,904,298.71 14.86% -39.73% 其他成本 58,630,034.10 8.39% 22,522,173.92 3.77% 160.32% 八、对“第十节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/11、应收账款/（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”进行补充如下： 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √适用□不适用 组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 组合2 0% 0% 组合3 0% 0% 说明：组合2为公司与下属控股公司之间及下属控股公司之间的应收款项，计提方法为单独进行减值测试，有证据表明下属控股公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，以个别认定法计提坏账准备。组合3为其他应收款中的押金、备用金，计提方法为单独进行减值测试，有证据表明存在收回风险的，计提坏账准备。 上述补充更正不会对公司2015年度营业总收入、净利润及每股收益等产生影响，公司也将于同日披露《2015年年度报告（修订版）》。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，恳请广大投资者谅解。针对本次年报等文件披露出现的差错，公司已第一时间作出认真核查总结，修改完善信息披露文件编报、审核及系统上传等相关流程和制度。公司将进一步加强信息披露文件审核工作力度，不断提高信息披露质量，进一步做好信息披露工作。 特此公告。 北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.6.8