惠鑫B(150161)简介:基金全称新华惠鑫分级债券型证券投资基金,简称新华惠鑫分级债券B,发行于2013年12月26日。
基金全称:新华惠鑫分级债券型证券投资基金
基金简称:新华惠鑫分级债券B
基金代码:150161(主代码)
基金类型:分级杠杆
发行日期:2013年12月26日
成立日期/规模:2014年01月24日 / 7.261亿份
基金管理人:新华基金
基金托管人:工商银行
基金经理人:于泽雨
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:0.70%(每年)
托管费率:0.20%(每年)
销售服务费率:0.00%(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:0.00%(前端)
最高赎回费率:---(前端)
业绩比较基准:中债新综合指数(全价)
跟踪标的:该基金无跟踪标的
基金分级信息
母子基金:164302(母)150161 164303(子)
是否配对转换:否
是否转LOF:是
封闭期:3年
提前结束条款:无
定期折算日:本基金《基金合同》生效之日起3年内,惠鑫A的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个工作日。惠鑫A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。
不定期折算条件:无
固定收益份额年化收益率:1.4×一年期银行定期存款利率(税后)+利差
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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