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本周可转债申购一览表(12月28日-12月31日)

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韦尔转债(113616)信息一览

发行状况 债券代码 113616 债券简称 韦尔转债
申购代码 754501 申购简称 韦尔发债
原股东配售认购代码 753501 原股东配售认购简称 韦尔配债
原股东股权登记日 2020-12-25 原股东每股配售额(元/股) 2.8120
正股代码 603501 正股简称 韦尔股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 24.40
申购日期 2020-12-28 周一 申购上限(万元) 100
发行对象 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年12月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注 本次发行的韦尔转债向发行人在股权登记日(2020年12月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足24.40亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
债券转换信息 正股价(元) 221.70 正股市净率 18.26
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 222.83
转股价值 99.49 转股溢价率 0.51%
回售触发价 155.98 强赎触发价 289.68
转股开始日 2021年07月05日 转股结束日 2026年12月27日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 24.40
债券年度 2020 债券期限(年) 6
信用级别 AA+ 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2020-12-28 止息日 2026-12-27
到期日 2026-12-28 每年付息日 12-28
利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

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