山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于子公司开展设备融资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易情况概述

为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）开展售后回租设备融资业务，融资金额不超过人民币3亿元（含3亿元），期限不超过5年（含5年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币3亿元（含3亿元），期限不超过5年（含5年）。

2、审批程序

公司与长江金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，寿光美伦本次开展售后回租设备融资业务未达到董事会审议标准，无需经过公司董事会审议。

2021 年 6 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于调整部分子公司担保额度的议案》，同意对相关子公司的担保额度进行调整，在符合上市规则及相关规定的前提下，可在控股子公司之间进行担保额度调剂。为满足寿光美伦业务发展需要，公司将对子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司 （以下简称“黄冈晨鸣” ）未使用的担保额度调剂3亿元人民币至寿光美伦。公司为黄冈晨鸣提供的担保额度由人民币43亿元调整为人民币40亿元，尚未使用的担保额度为人民币21.20亿元。本次公司为寿光美伦融资提供担保在上述授权担保额度范围内。

二、交易对方的基本情况

企业名称：长江联合金融租赁有限公司

成立日期：2015年06月18日

注册资本：245,000.00万人民币

法人代表：金剑华

统一社会信用代码：913100003422088139

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区锦康路308号11楼1101室、12楼

股权结构：上海农村商业银行股份有限公司持有其51.02%股权，上海永达汽车浦东销售服务有限公司持有其12.24%股权，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司持有其10.61%股权，万达信息股份有限公司持有其8.16%股权，长江联合资本管理有限公司持有其6.94%股权，长江经济联合发展（集团）股份有限公司持有其4.49%股权，上海万豪投资有限公司持有其3.27%股权，天海融合防务装备技术股份有限公司持有其2.45%股权，上海航运交易所持有其0.82%股权。

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询，信贷资产证券化业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、被担保人基本情况

企业名称：寿光美伦纸业有限责任公司

注册地址：寿光市圣城街 595 号

成立日期：2009年06月30日

法人代表：何志强

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：480,104.5519万人民币

经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。

股权结构：

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主要财务数据：

单位：万元

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注：2020 年度财务数据已经审计；2021年 1-6月财务数据未经审计。

寿光美伦不是失信被执行人。

四、交易标的情况介绍

名称：寿光美伦部分生产设备

类别：固定资产

权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施,设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。

五、交易合同的主要内容

寿光美伦及公司将根据实际经营需要与长江金租签署《融资租赁合同》、《保证合同》。寿光美伦与长江金租开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币3亿元（含3亿元），期限不超过5年（含5年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币3亿元（含3亿元），期限不超过5年（含5年），具体以寿光美伦及公司与长江金租签署的相关合同为准。

六、本次交易的目的及对公司的影响

寿光美伦本次开展设备融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，盘活固定资产，提高资金使用效率，进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。寿光美伦本次交易不影响其对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

七、董事会意见

公司为寿光美伦本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。寿光美伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。寿光美伦资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为110.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的45.39%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.72%， 无逾期的对外担保事项。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十三日

来源：中国证券报·中证网 作者：