山东大业股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●转股情况：截至2022年3月31日，累计已有384,000元“大业转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为30,891股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.01%。

●未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的可转债金额为499,616,000元，占可转债发行总量的99.9232%。

一、可转债发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2100号文核准，公司于2019年5月9日公开发行“2019年山东大业股份有限公司可转换公司债券”，债券简称为“大业转债”，债券代码“113535”。本次发行的可转换公司债券500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为50,000万元，期限5年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]98号文同意，公司50,000万元可转换公司债券于2019年6月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大业转债”，债券代码“113535”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“大业转债”自2019年11月15日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年11月15日至2024年5月8日，初始转股价格为12.56元/股。

公司在2020年4月17日经股东大会审议通过 2019年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币1.60元（含税），自2020年6月17日起，“大业转债”转股价格由每股人民币12.56元/股调整为每股人民币12.40元/股。公司在2021年4月27日经股东大会审议通过 2020年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币1.10元（含税），自2021年6月25日起，“大业转债”转股价格由每股人民币12.40元/股调整为每股人民币12.29元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“大业转债”自2022年1月1日至2022年3月31日期间，转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。截至2022年3月31日，累计已有384,000元“大业转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为30,891股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.01%。

（二）截至2022年3月31日，尚未转股的可转债金额为499,616,000元，占可转债发行总量的99.9232%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

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四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0536-6528805

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022年4月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：