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益丰大药房连锁股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的进展公告

2021年4月27日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第二次会议与2021年5月20日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司使用不超过90,000万元额度的闲置募集资金购买理财产品。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:长沙银行股份有限公司

●本次委托理财金额:合计23,000.00万元

●委托理财产品名称:长沙银行2022年第213期公司客户结构性存款(9,000.00万元/91天)、长沙银行2022年第214期公司客户结构性存款(9,000.00万元/91天)、长沙银行2022年第219期公司客户结构性存款(2,500.00万元/182天)、长沙银行2022年第220期公司客户结构性存款(2,500.00万元/182天)

●委托理财期限:91天/182天

●履行的审议程序:2021年4月27日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第二次会议与2021年5月20日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司使用不超过90,000万元额度的闲置募集资金购买理财产品。

一、 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

公司为提高资金使用效率,在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买理财产品,以更好地实现公司现金的保值及增值,保障公司股东的利益。

(二) 资金来源

1、 资金来源:募集资金

2、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】593号)核准,同意公司向社会公开发行面值总额158,100.90万元可转换公司债券,期限6年,共计募集资金158,100.90万元,扣除承销及保荐费1,340.70万元后实际收到的金额为156,760.20万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年6月5日汇入公司开立的募集资金账户。扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币393.71万元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币98.17万元,本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币156,464.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-21号)。

(三) 委托理财产品的基本情况

(1):长沙银行2022年第213期公司客户结构性存款

1、受托方名称:长沙银行先导区支行

2、产品类型:保本浮动收益型

3、认购金额:9,000.00万元

4、预期年化收益率:1.54%/5.88%

5、预计收益金额:34.56万元/131.94万元

6、产品期限:91天

7、收益类型:保本浮动收益性

8、结构化安排:/

9、参考年化收益率:/

10、预计收益:/

11、是否构成关联交易:否

(2): 长沙银行2022年第214期公司客户结构性存款

1、受托方名称:长沙银行先导区支行

2、产品类型:保本浮动收益型

3、认购金额:9,000.00万元

4、预期年化收益率:1.54%/5.88%

5、预计收益金额:34.56万元/131.94万元

6、产品期限:91天

7、收益类型:保本浮动收益性

8、结构化安排:/

9、参考年化收益率:/

10、预计收益:/

11、是否构成关联交易:否

(3): 长沙银行2022年第219期公司客户结构性存款

1、受托方名称:长沙银行先导区支行

2、产品类型:保本浮动收益型

3、认购金额:2,500.00万元

4、预期年化收益率:1.54%/6.07%

5、预计收益金额:19.20万元/75.67万元

6、产品期限:182天

7、收益类型:保本浮动收益性

8、结构化安排:/

9、参考年化收益率:/

10、预计收益:/

11、是否构成关联交易:否

(4): 长沙银行2022年第220期公司客户结构性存款

1、受托方名称:长沙银行先导区支行

2、产品类型:保本浮动收益型

3、认购金额:2,500.00万元

4、预期年化收益率:1.54%/6.07%

5、预计收益金额:19.20万元/75.67万元

6、产品期限:182天

7、收益类型:保本浮动收益性

8、结构化安排:/

9、参考年化收益率:/

10、预计收益:/

11、是否构成关联交易:否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险、保证收益型存款产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及相应的损益情况。

二、 本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

(1)公司于2022年4月11日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区支行购买了9,000.00万元的理财产品,具体情况如下:

(2)公司于2022年4月11日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区支行购买了9,000.00万元的理财产品,具体情况如下:

(3)公司于2022年4月13日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区支行购买了2,500.00万元的理财产品,具体情况如下:

(4)公司于2022年4月13日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区支行购买了2,500.00万元的理财产品,具体情况如下:

(二)委托理财的资金投向

本次购买的理财产品均为结构性存款,是在存款的基础上嵌入金融衍生工具,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益。

(三)本次使用闲置募集资金进行委托理财均购买的银行结构性存款,总额为人民币23,000.00万元,银行结构性存款产品为本金保障型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在影响募集资金投资项目的正常进行情况,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为本金保障型收益凭证,风险等级低,预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为长沙银行,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、 对公司的影响

(一)公司最近一年一期的财务状况如下:

单位:万元

截至2021年9月30日,公司货币资金为212,059.59万元,本次委托理财支付金额为23,000.00万元,占最近一期期末货币资金的10.85%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

根据企业会计准则第22号—《金融工具确认和计量》规定,该结构性存款符合以公允价值计量的金融资产,列示于资产负债表—交易性金融资产,利息收益计入利润表—投资收益。

五、 风险提示

尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年4月27日,公司召开的第四届董事会第二次会议与2021年5月20日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司使用不超过90,000万元额度的闲置募集资金购买理财产品,投资期限为公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:万元

注:因公司暂未披露2021年年度报告,最近一年净资产及最近一年净利润均为2020年数据。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2022年4月15日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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