可转债申购价值分析：今日（4月19日）N聚合转上市。
可转债申购价值分析：今日（4月19日）N聚合转上市。
N聚合转(111003)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111003 | 债券简称 | N聚合转 |
| 申购代码 | 713166 | 申购简称 | 聚合发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715166 | 原股东配售认购简称 | 聚合配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-04 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.6460 | |
| 正股代码 | 605166 | 正股简称 | 聚合顺 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.04 | |
| 申购日期 | 2022-03-07 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年3月4日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年3月4日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分,采用网上定价发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.72 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 14.63 | |
| 转股价值 | 81.00 | 转股溢价率 | 23.46% | |
| 回售触发价 | 10.24 | 强赎触发价 | 19.02 | |
| 转股开始日 | 2022年09月13日 | 转股结束日 | 2028年03月06日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.04 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-04-19 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-07 | 止息日 | 2028-03-06 | |
| 到期日 | 2028-03-07 | 每年付息日 | 03-07 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-07 周一 | 中签号公布日期 | 2022-03-09 周三 |
| 上市日期 | 2022-04-19 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0004 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 042213,292213,542213,792213 | |
| 末"七"位数 | 1332788,3832788,6332788,8832788 | ||
| 末"八"位数 | 08861392,28861392,30302057,48861392,68861392,80302057,88861392 | ||
| 末"九"位数 | 068931089,218079528,568931089 | ||
| 末"十"位数 | 0012171333,1262171333,2512171333,3762171333,5012171333,6262171333,7512171333,8762171333 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产18万吨聚酰胺6新材料项目 | 55819.15 | 20400.00 |
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