可转债申购价值分析：今日（4月20日）科伦转债上市。
可转债申购价值分析：今日（4月20日）科伦转债上市。
科伦转债(127058)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127058 | 债券简称 | 科伦转债 |
| 申购代码 | 072422 | 申购简称 | 科伦发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082422 | 原股东配售认购简称 | 科伦配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1332 | |
| 正股代码 | 002422 | 正股简称 | 科伦药业 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.00 | |
| 申购日期 | 2022-03-18 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年3月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向股权登记日(2022年3月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.67 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 17.11 | |
| 转股价值 | 98.95 | 转股溢价率 | 1.06% | |
| 回售触发价 | 11.98 | 强赎触发价 | 22.24 | |
| 转股开始日 | 2022年09月26日 | 转股结束日 | 2028年03月17日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 30.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2022-04-20 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-18 | 止息日 | 2028-03-17 | |
| 到期日 | 2028-03-18 | 每年付息日 | 03-18 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-18 周五 | 中签号公布日期 | 2022-03-22 周二 |
| 上市日期 | 2022-04-20 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0051 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 00921,20921,40921,60921,80921 | |
| 末"六"位数 | 487207 | ||
| 末"七"位数 | 2968152,7968152 | ||
| 末"八"位数 | 91136426 | ||
| 末"九"位数 | 137645333,337645333,537645333,737645333,937645333 | ||
| 末"十"位数 | 1306873073,1925032398,3925032398,5925032398,6306873073,7925032398,9925032398 | ||
| 末"十一"位数 | 01625903548 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 创新制剂生产线及配套建设项目 | 158794.17 | 143841.69 | |
| 2 | 大输液和小水针产业结构升级建设项目 | 18460.77 | 17523.08 | |
| 3 | NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目 | 22706.35 | 22045.00 | |
| 4 | 数字化建设项目 | 36660.79 | 35593.00 | |
| 5 | 补充营运资金项目 | 80997.23 | 79002.63 |
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