可转债申购价值分析：今日（4月25日）N明新转上市。
可转债申购价值分析：今日（4月25日）N明新转上市。
N明新转(111004)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111004 | 债券简称 | N明新转 |
| 申购代码 | 713068 | 申购简称 | 明新发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715068 | 原股东配售认购简称 | 明新配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.0390 | |
| 正股代码 | 605068 | 正股简称 | 明新旭腾 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.73 | |
| 申购日期 | 2022-03-30 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足67,300万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 19.10 | 正股市净率 | 1.80 |
| 债券现价(元) | 123.08 | 转股价(元) | 24.81 | |
| 转股价值 | 76.99 | 转股溢价率 | 59.88% | |
| 回售触发价 | 17.37 | 强赎触发价 | 32.25 | |
| 转股开始日 | 2022年10月10日 | 转股结束日 | 2028年03月29日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.73 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-04-25 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-30 | 止息日 | 2028-03-29 | |
| 到期日 | 2028-03-30 | 每年付息日 | 03-30 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-30 周三 | 中签号公布日期 | 2022-04-01 周五 |
| 上市日期 | 2022-04-25 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0007 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 024978,057344,224978,424978,557344,624978,824978 | |
| 末"七"位数 | 0516486,1161514,6161514 | ||
| 末"八"位数 | 12160388,32160388,52160388,72160388,92160388 | ||
| 末"九"位数 | 139680532,328081395,339680532,539680532,739680532,828081395,939680532 | ||
| 末"十"位数 | 1206973261,3206973261,4564349266,5206973261,7206973261,7285362839,9206973261 | ||
| 末"十一"位数 | 02870960753 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目 | 62309.91 | 48000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 19300.00 | 19300.00 |
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