可转债申购价值分析：今日（5月20日）垒知转债上市。
可转债申购价值分析：今日（5月20日）垒知转债上市。
垒知转债(127062)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127062 | 债券简称 | 垒知转债 |
| 申购代码 | 072398 | 申购简称 | 垒知发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082398 | 原股东配售认购简称 | 垒知配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-04-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.5502 | |
| 正股代码 | 002398 | 正股简称 | 垒知集团 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.96 | |
| 申购日期 | 2022-04-21 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年4月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止购买者除外)。3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022年4月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 6.43 | 正股市净率 | 1.34 |
| 债券现价(元) | -- | 转股价(元) | 7.82 | |
| 转股价值 | 82.23 | 转股溢价率 | 58.10% | |
| 回售触发价 | 5.47 | 强赎触发价 | 10.17 | |
| 转股开始日 | 2022年10月27日 | 转股结束日 | 2028年04月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.96 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-05-20 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-04-21 | 止息日 | 2028-04-20 | |
| 到期日 | 2028-04-21 | 每年付息日 | 04-21 | |
| 利率说明 | 第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-04-21 周四 | 中签号公布日期 | 2022-04-25 周一 |
| 上市日期 | 2022-05-20 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0012 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 06811 | |
| 末"六"位数 | 679361 | ||
| 末"七"位数 | 0211172,0479404,2479404,4479404,6479404,8479404 | ||
| 末"八"位数 | 12512141,16293881,32512141,52512141,66293881,72512141,92512141 | ||
| 末"九"位数 | 281387666,781387666,840825248 | ||
| 末"十"位数 | 0621128869,2621128869,2712272760,4621128869,6348413653,6621128869,7712272760,8621128869 | ||
| 末"十一"位数 | 01477229697 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目 | 10000.00 | 5934.00 | |
| 2 | 高性能混凝土添加剂生产基地项目(一期) | 12500.00 | 10166.00 | |
| 3 | 高性能混凝土添加剂工程 | 32986.00 | 8615.00 | |
| 4 | 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目 | 4991.00 | 4046.00 | |
| 5 | 补充外加剂业务流动资金 | 12119.00 | 10869.00 |
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