中信证券6月5日发布观点称,预计6月起国内经济快速修复,政策合力催化资金接力,A股中期行情将持续数月。
中信证券6月5日发布观点称,预计6月起国内经济快速修复,政策合力催化资金接力,A股中期行情将持续数月。
中信证券表示,一方面,预计5月国内宏观数据在生产、投资、消费、出口上均有不同程度反弹,稳经济总动员后,一揽子稳增长政策的传导性和执行力提升,前期积蓄政策的效果将集中显现,国内经济已处于持续数月的中期修复通道中,在6月将步入加速修复阶段。
另一方面,外资对A股的风险偏好将持续修复,而国内资金前期以博弈和调仓为主,在行情初期的超跌反弹阶段参与率不高,以绝对收益为代表的资金仓位仍处于偏低水平;后续随着基本面快速修复强化市场共识,外部扰动逐步缓解,国内政策合力显现将催化增量资金接力入场。
中信证券认为,A股行情已从4月下旬开始的超跌反弹阶段切换至6月开始的中期慢涨主行情阶段,建议继续坚定布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大轮动主线。
具体策略上,中信证券表示,全年维度看,建议围绕现代化基建以及地产布局,基建领域重点关注低估值建筑龙头、电网、数据中心和云基础设施,地产领域重点关注优质开发商、物管和建材。季度维度看,建议积极增配复工复产的相关行业,重点关注智能汽车及零部件、半导体、光伏风电设备等。月度维度上,建议聚焦消费修复相关的航空、酒店、免税、食饮、百货商超,在规模性疫情消退、市场主体纾困和消费刺激等一揽子政策下,这些行业也将迎来阶段性恢复。中信证券预计这四条预期最为清晰的主线将呈现轮动慢涨特点,中期修复行情有望交替上行。
来源:中国证券报·中证网 作者:张典阁
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