可转债申购价值分析：今日(7月28日)N博22转上市。
可转债申购价值分析：今日(7月28日)N博22转上市。
N博22(113650)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113650 | 债券简称 | N博22转 |
| 申购代码 | 754916 | 申购简称 | 博22发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753916 | 原股东配售认购简称 | 博22配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-06-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.9030 | |
| 正股代码 | 603916 | 正股简称 | 苏博特 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.00 | |
| 申购日期 | 2022-07-01 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年6月30日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年6月30日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年7月1日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年6月30日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 20.58 | 正股市净率 | 2.24 |
| 债券现价(元) | 121.10 | 转股价(元) | 23.95 | |
| 转股价值 | 85.93 | 转股溢价率 | 40.93% | |
| 回售触发价 | 16.77 | 强赎触发价 | 31.14 | |
| 转股开始日 | 2023年01月07日 | 转股结束日 | 2028年06月30日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2022-07-28 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-07-01 | 止息日 | 2028-06-30 | |
| 到期日 | 2028-07-01 | 每年付息日 | 07-01 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-07-01 周五 | 中签号公布日期 | 2022-07-05 周二 |
| 上市日期 | 2022-07-28 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0022 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 28363,78363 | |
| 末"六"位数 | 910412 | ||
| 末"七"位数 | 0750350,2000350,3250350,4500350,5750350,7000350,8250350,9500350 | ||
| 末"八"位数 | 04472555,16972555,29472555,41972555,54472555,66972555,79472555,91972555 | ||
| 末"十"位数 | 0652997239,1902997239,3152997239,4402997239,5652997239,6902997239,8152997239,9402997239 | ||
| 末"十一"位数 | 03704708047 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目 | 19771.00 | 17500.00 | |
| 2 | 苏博特高性能土木工程新材料建设项目(一期) | 26198.68 | 19000.00 | |
| 3 | 高性能建筑高分子材料产业化基地项目(一期) | 12133.40 | 11200.00 | |
| 4 | 信息化系统建设项目 | 9656.00 | 8500.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 23800.00 | 23800.00 |
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