可转债申购价值分析：今日(8月17日)大中转债上市。
可转债申购价值分析：今日(8月17日)松霖转债上市。
松霖转债(113651)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113651 | 债券简称 | 松霖转债 |
| 申购代码 | 754992 | 申购简称 | 松霖发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753992 | 原股东配售认购简称 | 松霖配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-07-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5210 | |
| 正股代码 | 603992 | 正股简称 | 松霖科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.10 | |
| 申购日期 | 2022-07-20 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年7月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.68 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 16.58 | |
| 转股价值 | 91.31 | 转股溢价率 | 9.51% | |
| 回售触发价 | 11.61 | 强赎触发价 | 21.55 | |
| 转股开始日 | 2023年01月26日 | 转股结束日 | 2028年07月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.10 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-08-17 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-07-20 | 止息日 | 2028-07-19 | |
| 到期日 | 2028-07-20 | 每年付息日 | 07-20 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-07-20 周三 | 中签号公布日期 | 2022-07-22 周五 |
| 上市日期 | 2022-08-17 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0004 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 240508,701280,740508 | |
| 末"七"位数 | 1119942,2369942,3619942,4869942,6119942,7369942,8619942,9869942 | ||
| 末"八"位数 | 34991818,84991818 | ||
| 末"九"位数 | 009709678,134709678,259709678,384709678,509709678,634709678,759709678,884709678 | ||
| 末"十"位数 | 2037201605,2984048149,7984048149 | ||
| 末"十一"位数 | 07689730073 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 美容健康及花洒扩产及技改项目 | 61586.50 | 61000.00 |
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