塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2022-074

债券代码：113601          债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体监事均亲自出席本次监事会；

●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票；

●本次监事会全部议案已获通过。

一、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月14日以邮件形式发送第四届监事会第十次会议通知，会议于2022年8月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是对公司自查后进行的补充确认，但相关事项未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。同意公司补充确认使用8,982.78万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至目前已全部归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金补充流动资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益等情形。相关事项已履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过5,000.00万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金补充流动资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、备查文件

塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2022年8月20日

证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2022-073

债券代码：113601          债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体董事均亲自出席本次董事会；

●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

●本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2022年8月14日以邮件方式发送第四届董事会第十六次会议通知，会议于2022年8月19日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金补充流动资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金补充流动资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的公告》（公告编号：2022-076）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2022-075

债券代码：113601          债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）在审查2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的过程中，发现募集资金使用存在与2021年度错误使用的类似问题，因有关工作人员对募集资金使用规范认识不够，未经审批临时使用合计8,982.78万元闲置募集资金暂时补充流动资金使用，公司已自查并整改，截至目前已全部归还至募集资金专用账户。

公司于2022年8月19日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，对公司2022年上半年临时使用8,982.78万元闲置募集资金暂时补充流动资金进行补充确认。

●为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月，即2022年8月19日起至2023年8月18日止。

一、募集资金基本情况

1、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。

2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验，

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、截至2022年6月30日，公司2018年非公开发行募集资金具体使用进展情况如下：

单位：万元

■

2、截至2022年6月30日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体使用进展情况如下：

单位：万元

■

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年8月3日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过5,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。截至2022年8月2日，公司已将此暂时补充流动资金归还至募集资金账户。

2021年9月9日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司本次将不超过4亿元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露日，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。

2022年1月21日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司本次将不超过5,000万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露日，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。

四、公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司在审查2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的过程中，发现公司2022年上半年募集资金使用存在部分问题，并已自查整改，具体内容详见公司于2022年8月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-067）。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司于2022年8月19日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，对公司2022年上半年临时使用8,982.78万元闲置募集资金暂时补充流动资金进行补充确认，截至目前已全部归还至募集资金专用账户。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2022年8月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保公司募集资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常投入和资金周转需要；公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，维护投资者和公司的利益。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

六、专项意见说明

公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金补充流动资金已经公司于2022年8月19日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了专项意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司也出具了核查意见。

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第四届董事

会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确

同意的独立意见，该事项履行了相应的法定程序，符合《证券发行上市保荐业务

管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。

3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相

关的生产经营使用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金无

异议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见：公司补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，同意公司使用8,982.78万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至目前已全部归还至募集资金专用账户，及本次拟将不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关事项已履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司使用8,982.78万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至目前已全部归还至募集资金专用账户，及本次拟将不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码：603716        证券简称：塞力医疗      公告编号：2022-076

债券代码：113601       债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●塞力斯医疗科技集团股份有限公司全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司根据日常经营发展需要，与银行及融资机构等单位开展融资、授信业务，本次拟申请新增不超过2,500万元的融资授信。

●被担保方名称：塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司（以下简称“塞力斯生物技术”）。

●本次担保额度为人民币2,500万元，截至本公告日，公司前期为塞力斯生物技术提供的担保余额为1,000万元。

●公司已对外担保累计总额为15,500万元，截至本公告日对外担保余额为5,500万元。

●本次担保是否存在反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

一、融资及担保情况概述

塞力斯医疗科技集团股份有限公司全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司根据公司战略及子公司日常经营发展需要，与银行及融资机构等单位开展融资、授信业务，拟申请不超过2,500万元的融资授信。

为提高公司决策效率，董事会授权公司董事长在上述额度内开展具体业务，授权期限自董事会审议通过之日起三年，可在授信额度范围内循环使用。

本次融资授信由公司对塞力斯生物技术提供担保，塞力斯生物技术以固定资产及无形资产为公司提供反担保。本次担保金额预计新增2,500万元，实际担保金额以公司最终签署并执行的协议为准。

本次担保事项已经公司于2022年8月19日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

■

主要财务数据如下：

■

单位：万元

根据2022年7月28日的企业信用报告显示，塞力斯生物技术目前在3家金融机构的业务未结清负债余额为2,956.74万元，不良和违约负债余额为0万元。塞力斯生物技术目前经营状况良好，尚不存在影响塞力斯生物技术债务清偿的事项。被担保方为公司全资子公司，截至本公告披露日，塞力斯生物技术股权结构如下：

单位：万元、%

■

前次担保情况：经公司2022年6月28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于为部分全资子公司提供担保的议案》，公司为塞力斯生物技术提供总额度不超过3,000万元的担保。截至本公告披露日，公司前期为塞力斯生物技术提供的担保余额为1,000万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署正式的担保协议。为便于塞力斯生物技术向办理授信借款申请事宜，董事会授权董事长在本次《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的议案》（以下简称“本议案”）经董事会审议通过后，在本议案规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署相关担保协议等文件。

四、董事会及独立董事意见

董事会意见：本次对外担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，满足了全资子公司日常经营发展需要，符合公司整体利益。目前，塞力斯生物技术具备良好的偿债能力，本次担保风险可控，不会对公司及塞力斯生物技术生产经营产生不利影响。

独立董事意见：我们认为公司为武汉塞力斯生物技术有限公司新增2,500万元的担保，该担保是为了满足全资子公司塞力斯生物技术日常经营发展需要，符合公司整体发展战略，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控，且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意关于公司为武汉塞力斯生物技术有限公司提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保。公司对控股子公司累计提供担保总额15,500万元，占公司最近一期经审计净资产的9.92%，剩余担保余额5,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.52%；本次新增担保事项审批通过后，对控股子公司累计提供担保总额为18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.52%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年8月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：