可转债申购价值分析：今日(10月11日)大中转债上市。
可转债申购价值分析：今日(10月11日)大中转债上市。
大中转债(127070) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127070 | 债券简称 | 大中转债 |
| 申购代码 | 071203 | 申购简称 | 大中发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 081203 | 原股东配售认购简称 | 大中配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-08-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0079 | |
| 正股代码 | 001203 | 正股简称 | 大中矿业 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.20 | |
| 申购日期 | 2022-08-17 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年8月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。2、网上向一般社会公众投资者发售:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年8月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足152,000.00万元的部分由保荐机构(联席主承销商)国都证券包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 9.86 | 正股市净率 | 2.58 |
| 债券现价(元) | 112.90 | 转股价(元) | 11.36 | |
| 转股价值 | 86.88 | 转股溢价率 | 29.94% | |
| 回售触发价 | 7.95 | 强赎触发价 | 14.77 | |
| 转股开始日 | 2023年02月23日 | 转股结束日 | 2028年08月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 15.20 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-11 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-17 | 止息日 | 2028-08-16 | |
| 到期日 | 2028-08-17 | 每年付息日 | 08-17 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-08-17 周三 | 中签号公布日期 | 2022-08-19 周五 |
| 上市日期 | 2022-10-11 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0019 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 92950 | |
| 末"六"位数 | 084159,229196,284159,479196,484159,684159,729196,884159,979196 | ||
| 末"七"位数 | 8379936 | ||
| 末"八"位数 | 10384794,35384794,60384794,85384794 | ||
| 末"九"位数 | 134222092,334222092,534222092,734222092,934222092 | ||
| 末"十"位数 | 0864085115,1202185526,2864085115,4864085115,6202185526,6864085115,8864085115 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 选矿技改选铁选云母工程 | 32676.51 | 24392.54 | |
| 2 | 智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目 | 50866.06 | 46265.43 | |
| 3 | 周油坊铁矿采选工程 | 405315.86 | 35748.85 | |
| 4 | 补充流动资金及偿还贷款 | 45593.18 | 45593.18 |
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