可转债申购价值分析：今日(10月17日)N常银转上市。
可转债申购价值分析：今日(10月17日)N常银转上市。
N常银转(113062) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113062 | 债券简称 | N常银转 |
| 申购代码 | 783128 | 申购简称 | 常银发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764128 | 原股东配售认购简称 | 常银配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-09-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1890 | |
| 正股代码 | 601128 | 正股简称 | 常熟银行 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 60.00 | |
| 申购日期 | 2022-09-15 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年9月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2022年9月14日,T-1日)本行可参与配售的股本数量发生变化,本行将于申购起始日(2022年9月15日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年9月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由联席主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 8.08 | 正股市净率 | 1.00 |
| 债券现价(元) | 115.00 | 转股价(元) | 8.08 | |
| 转股价值 | 100.00 | 转股溢价率 | 15.00% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 10.50 | |
| 转股开始日 | 2023年03月21日 | 转股结束日 | 2028年09月14日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 60.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2022-10-17 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-15 | 止息日 | 2028-09-14 | |
| 到期日 | 2028-09-15 | 每年付息日 | 09-15 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-09-15 周四 | 中签号公布日期 | 2022-09-19 周一 |
| 上市日期 | 2022-10-17 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0192 | |
| 中签号 | 末"四"位数 | 6853 | |
| 末"五"位数 | 11458,23958,36458,48958,61458,68058,73958,86458,98958 | ||
| 末"六"位数 | 270032,770032 | ||
| 末"七"位数 | 1495929,3995929,6495929,8995929 | ||
| 末"八"位数 | 06504681,26504681,46504681,66504681,86504681 | ||
| 末"九"位数 | 144633186,644633186,711877478 | ||
| 末"十"位数 | 0059050721,2559050721,5059050721,7559050721 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 支持本行未来业务发展 | 600000.00 | 600000.00 |
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