可转债申购价值分析：今日(10月20日)淮22转债上市。
可转债申购价值分析：今日(10月20日)淮22转债上市。
淮22转债(110088) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 110088 | 债券简称 | 淮22转债 |
| 申购代码 | 733985 | 申购简称 | 淮22发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704985 | 原股东配售认购简称 | 淮22配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-09-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2090 | |
| 正股代码 | 600985 | 正股简称 | 淮北矿业 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.00 | |
| 申购日期 | 2022-09-14 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年9月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年9月13日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年9月14日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)、联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年9月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)、联席主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.33 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 15.17 | |
| 转股价值 | 105.01 | 转股溢价率 | -4.77% | |
| 回售触发价 | 10.62 | 强赎触发价 | 19.72 | |
| 转股开始日 | 2023年03月20日 | 转股结束日 | 2028年09月13日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 30.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2022-10-20 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-14 | 止息日 | 2028-09-13 | |
| 到期日 | 2028-09-14 | 每年付息日 | 09-14 | |
| 利率说明 | 第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。到期赎回价格为106元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-09-14 周三 | 中签号公布日期 | 2022-09-16 周五 |
| 上市日期 | 2022-10-20 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0050 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 14172,39172,64172,89172 | |
| 末"六"位数 | 030596,119806,155596,280596,405596,530596,655596,780596,905596 | ||
| 末"七"位数 | 0831029,2081029,3331029,4581029,5831029,7081029,8331029,9581029 | ||
| 末"八"位数 | 16380009,36380009,56380009,76380009,96380009 | ||
| 末"九"位数 | 009096899,134096899,259096899,330879438,384096899,509096899,634096899,759096899,884096899 | ||
| 末"十"位数 | 5876832415 | ||
| 末"十一"位数 | 02531311001 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 甲醇综合利用项目 | 317968.58 | 230000.00 | |
| 2 | 偿还公司债务 | 68063.30 | 68063.30 |
下一篇> 新股好上好中签结果出炉 中签号公布一览
相关推荐
-
![]()
今日（10月23日）可转债申购：豪24转债(113690) 可申购。...新股新闻 2024-10-23 9:01:530阅读 -
![]()
凡参与“国检转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有161,249个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）“国检转债”。...新股新闻 2024-10-21 9:05:520阅读 -
![]()
今日（10月17日）可转债申购：洛凯转债(113689)可申购。...新股新闻 2024-10-17 9:04:300阅读 -
![]()
今日（10月17日）可转债申购：国检转债(113688)可申购。...新股新闻 2024-10-17 9:01:120阅读 -
![]()
可以。债券转股后，投资者持有的债券已经转换为股票，而股票交易机制遵循T+1交易模式，即当天买入的股票当天不能卖出，最快也要下一个交易日卖出。然而对于可转换债券，情况略有不同。可转债实行T+0交易机制，意味着当天买入的...股票入门 2024-9-24 14:52:510阅读
