可转债申购价值分析:今日(10月25日)泰福转债上市。
可转债申购价值分析:今日(10月25日)泰福转债上市。
泰福转债(123160) 信息一览
发行状况 | 债券代码 | 123160 | 债券简称 | 泰福转债 |
申购代码 | 370992 | 申购简称 | 泰福发债 | |
原股东配售认购代码 | 380992 | 原股东配售认购简称 | 泰福配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-09-27 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.6882 | |
正股代码 | 300992 | 正股简称 | 泰福泵业 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.35 | |
申购日期 | 2022-09-28 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年9月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上[2022]587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
发行备注 | 本次发行的泰福转债向发行人在股权登记日(2022年9月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足33,489.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 22.36 | 正股市净率 | 2.79 |
债券现价(元) | 122.22 | 转股价(元) | 23.40 | |
转股价值 | 95.56 | 转股溢价率 | 27.90% | |
回售触发价 | 16.38 | 强赎触发价 | 30.42 | |
转股开始日 | 2023年04月11日 | 转股结束日 | 2028年09月27日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.35 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2022-10-25 周二 | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-09-28 | 止息日 | 2028-09-27 | |
到期日 | 2028-09-28 | 每年付息日 | 09-28 | |
利率说明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-09-28 周三 | 中签号公布日期 | 2022-09-30 周五 |
上市日期 | 2022-10-25 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0012 |
中签号 | 末"五"位数 | 40774 | |
末"六"位数 | 325464 | ||
末"七"位数 | 0925276,2175276,3425276,4675276,5925276,7175276,8425276,9675276 | ||
末"九"位数 | 082755058,282755058,301608814,482755058,682755058,801608814,882755058 | ||
末"十"位数 | 3377156887,8377156887 | ||
末"十一"位数 | 06637976013 |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目 | 48904.08 | 33489.00 |
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