可转债申购价值分析：今日(11月9日)麦米转2上市。
可转债申购价值分析：今日(11月9日)麦米转2上市。
麦米转2(127074) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127074 | 债券简称 | 麦米转2 |
| 申购代码 | 072851 | 申购简称 | 麦米发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082851 | 原股东配售认购简称 | 麦米配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-10-12 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.4672 | |
| 正股代码 | 002851 | 正股简称 | 麦格米特 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.20 | |
| 申购日期 | 2022-10-13 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年10月12日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的麦米转2向股权登记日(2022年10月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足122,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 28.20 | 正股市净率 | 4.21 |
| 债券现价(元) | 125.10 | 转股价(元) | 30.99 | |
| 转股价值 | 91.00 | 转股溢价率 | 37.48% | |
| 回售触发价 | 21.69 | 强赎触发价 | 40.29 | |
| 转股开始日 | 2023年04月19日 | 转股结束日 | 2028年10月12日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 12.20 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-09 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-13 | 止息日 | 2028-10-12 | |
| 到期日 | 2028-10-13 | 每年付息日 | 10-13 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率具体为:第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-10-13 周四 | 中签号公布日期 | 2022-10-17 周一 |
| 上市日期 | 2022-11-09 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0038 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 08821,12092,58821 | |
| 末"六"位数 | 095626,142609,342609,542609,595626,742609,942609 | ||
| 末"七"位数 | 1082739,2332739,3582739,4832739,6082739,7332739,8582739,9832739 | ||
| 末"八"位数 | 16471270,36471270,56471270,76471270,84281380,96471270 | ||
| 末"九"位数 | 114616417,314616417,333838387,514616417,714616417,833838387,914616417 | ||
| 末"十"位数 | 4971922815,5611680568,9971922815 | ||
| 末"十一"位数 | 08946502537 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 麦格米特杭州高端装备产业中心项目 | 50000.00 | 30000.00 | |
| 2 | 麦格米特株洲基地扩展项目(二期) | 35000.00 | 31000.00 | |
| 3 | 智能化仓储项目 | 25000.00 | 25000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 36000.00 | 36000.00 |
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