中国软件与技术服务股份有限公司 关于股东公开发行可交换公司债券到期赎回 暨拟办理解除可交换公司债券担保及信托登记的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司于2022年11月29日收到实际控制人中国电子《关于可交换公司债券到期赎回暨拟办理解除可交换公司债券担保及信托登记的通知》，中国电子已于2022年11月28日完成上述可交换公司债券的到期赎回及摘牌工作，本期可交换债券合计换股35,966,580股，占中国软件总股本的5.45%。本次解除担保及信托登记手续完成后，中国电子将直接持有中国软件42,033,420股，占中国软件总股本的6.37%，中国电子及其一致行动人合计持有中国软件236,506,200股，占中国软件总股本的35.83%，中国软件控股股东及实际控制人未发生变化。

一、中国电子发行可交换公司债券基本情况

2019年，中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）发行了“中国电子信息产业集团有限公司公开发行2019年可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”，“19中电EB”），标的股票为中国软件与技术服务股份有限公司A股股票，发行规模为21亿元，期限为3年。中国电子将其持有的中国软件60,000,000股标的股票划转至“中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户”（以下简称“19中电EB专户”，因中国软件实施2021年权益分派，19中电EB专户持股数量由60,000,000股转增至78,000,000股）。中国电子已于2022年11月28日完成上述可交换公司债券的到期赎回及摘牌工作，本期可交换债券合计换股35,966,580股，占中国软件总股本的5.45%。

二、中国电子拟办理解除担保及信托登记情况

鉴于中国电子已完成本期债券到期赎回及摘牌工作，中国电子与19中电EB的受托管理人中信证券股份有限公司拟申请办理解除担保及信托登记（退出登记）手续，将19中电EB专户中剩余未交换的42,033,420股标的股票划转回中国电子证券账户。

截至目前，19中电EB专户持有中国软件股份42,033,420股，持股比例为6.37%。本次解除担保及信托登记手续完成后，19中电EB专户中的42,033,420股中国软件股份将划转至中国电子证券账户，19中电EB专户将不再持有中国软件股份；中国电子将直接持有中国软件42,033,420股，占中国软件总股本的6.37%，中国电子及其一致行动人合计持有中国软件236,506,200股，占中国软件总股本的35.83%，中国软件控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022年11月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：