2023年1月4日,融创房地产集团有限公司发布公告称,总计160亿元的境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过。展期方案通过后,将有效缓解融创未来3至4年的流动性压力,进一步改善整体财务状况,为公司恢复生产经营、回归健康发展轨道创造有利条件。
而具体的重组框架为:将30亿至40亿美元的现有债务及若干股东借款,转换为普通股或股权挂钩工具;剩余现有债务,兑换为新的以美元计价公开票据,期限为自重组生效之日起的2至8年;提供部分资产处置净收益,作为偿还新票据的额外资金来源。
据中国企业家杂志报援引知情人称,融创境外债展期方案及相关协议,预期将于2023年春节前后完成。
在不少业内人士看来,融创的自救之所以能取得阶段性成果,是因为去年11月开始频繁出台了针对房地产市场的融资政策,融资环境好所好转。
去年11月,金融监管部门密集出台针对房地产行业的支持政策,央行、银保监会出台《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(“金融16条”);证监会出台的信贷、债券、股权政策“三箭齐发”;12月,中央经济工作会议指出,要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,进一步稳定了市场预期。
而融创未来将走向何方?张波向时代周报记者表示,从董家渡项目开始的成功融资来看,未来融创预计进一步获得资金支持的概率不断加大,后续预计还会保持一定的资产转让节奏,进一步改善资产负债表状况,这也会更有利于自身融资,而有了稳定的现金流,则会更好保障企业保交楼及正常开发运营。
而柏文喜分析称,目前虽然出险房企的政策环境已经实现了根本性好转,资金面也有转好趋势,但在市场回暖和销售复苏之前,还说不上已经转危为安。
“未来还需要注意企业现金流与流动性这一核心问题,并将企业运营的核心转为企业现金流的改善与流动性优化,如此一来,才能真正降低企业运营风险和促进企业经营模式的加快转型。”柏文喜表示。
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