易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的认购。
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
注:基金资产净值、账面价值为2023年2月23日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年2月25日
关于易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金落实中证现代农业主题
指数编制方案修订相关安排的公告
根据中证指数有限公司2023年2月16日发布的《关于修订中证农业主题指数等14条指数编制方案的公告》,中证指数有限公司决定修订中证现代农业主题指数编制方案(以下简称“编制方案”),并将于2023年3月13日实施,编制方案修订内容包括:1.待选样本范围修订为“选取业务涉及农产品、种业、饲料、动物保健与育种、畜牧产品、渔业产品与农业机械领域的上市公司证券”;2.选样方法修订为“选取过去一年日均总市值排名前30的证券作为指数样本”;3.加权方式修订为“采用自由流通市值加权,单个样本权重不超过15%,前五大样本权重合计不超过60%”。
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:562900,场内简称:现代农业,扩位证券简称:现代农业ETF,以下简称“现代农业ETF”)标的指数为中证现代农业主题指数。基于本次标的指数编制方案的修订,根据相关法规和基金法律文件规定,本公司相应更新基金招募说明书中关于标的指数编制方案的相关内容,并根据标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重调整基金投资组合,具体事项公告如下:
一、招募说明书的更新
根据标的指数编制方案修订内容,更新《易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的相关内容。
二、基金投资组合的调整
本公司依据基金合同约定及标的指数编制方案修订后的最新成份股及权重对基金投资组合进行调整。
三、相关业务规则
现代农业ETF的申购、赎回等业务的规则保持不变,调整期间不暂停申购、赎回等业务。
四、其他需要提示的事项
1、本公告仅对现代农业ETF落实标的指数编制方案修订相关安排的事项予以说明,投资者欲了解现代农业ETF的详细情况,请详细阅读基金合同和招募说明书及其更新等基金法律文件和相关公告。
2、由于标的指数编制方案的修订,现代农业ETF在相应的投资组合调整中可能产生跟踪偏离度与跟踪误差。现代农业ETF有关风险请详见更新的招募说明书中的“风险揭示”章节。
3、投资者可以登录本公司网站(www.efunds.com.cn),或拨打本公司客户服务电话(400-881-8088)咨询相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年2月25日
来源:中国证券报·中证网 作者:
<上一篇 贺博生:2.25黄金原油下周行情走势分析及周一开盘操作建议
下一篇>已是最后一篇
热评话题
相关推荐
-
中融恒益纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类份额(基金代码:012290)于2023年2月15日发生大额赎回。...股票新闻 2023-2-16 8:13:270阅读
-
南方达元债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2023年2月13日在本公司网站(www.nffund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。...股票新闻 2023-2-13 8:19:450阅读
-
1月18日,民生加银基金、东方红资产管理、交银施罗德基金、太平基金等多家公司发布公告,宣布旗下部分新发基金提前结束募集。Choice数据显示,1月以来,已有超过30只新发基金(不同份额分开计算)发布了提前结束募集的公告。新...股票新闻 2023-2-7 11:17:040阅读
-
Wind数据显示,上周A股市场主要指数涨跌不一,上证指数下跌0.04%,深证成指上涨0.61%,创业板指下跌0.23%。...股票新闻 2023-2-6 8:25:250阅读
-
据北京工业发展投资管理有限公司(简称“北工投资”)2月3日消息,2月1日,由北工投资管理的北京市政府引导基金--北京高精尖产业发展投资基金(有限合伙)(简称“高精尖实体化基金”)顺利完成工商登记备案,为首都高精尖产业...股票新闻 2023-2-5 7:08:410阅读