可转债申购价值分析：今日（3月23日）花园转债上市。
可转债申购价值分析：今日（3月23日）花园转债上市。
花园转债(123178)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123178 | 债券简称 | 花园转债 |
| 申购代码 | 370401 | 申购简称 | 花园发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380401 | 原股东配售认购简称 | 花园配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-03-03 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1778 | |
| 正股代码 | 300401 | 正股简称 | 花园生物 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.00 | |
| 申购日期 | 2023-03-06 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年3月3日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的花园转债向股权登记日(2023年3月3日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 14.39 | 正股市净率 | 3.07 |
| 债券现价(元) | 122.08 | 转股价(元) | 15.19 | |
| 转股价值 | 94.73 | 转股溢价率 | 28.86% | |
| 回售触发价 | 10.63 | 强赎触发价 | 19.75 | |
| 转股开始日 | 2023年09月11日 | 转股结束日 | 2029年03月05日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 12.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-03-23 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-06 | 止息日 | 2029-03-05 | |
| 到期日 | 2029-03-06 | 每年付息日 | 03-06 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-03-06 周一 | 中签号公布日期 | 2023-03-08 周三 |
| 上市日期 | 2023-03-23 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0042 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 06181,31181,56181,81181 | |
| 末"六"位数 | 019495 | ||
| 末"七"位数 | 0882487,2132487,3382487,4632487,5882487,7132487,8382487,9632487 | ||
| 末"九"位数 | 081064058,206064058,331064058,456064058,581064058,706064058,831064058,956064058 | ||
| 末"十"位数 | 0341403165,5341403165 | ||
| 末"十一"位数 | 06516844936 | ||
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