可转债申购价值分析：今日（3月28日）浙矿转债上市。
可转债申购价值分析：今日（3月28日）浙矿转债上市。
浙矿转债(123180)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123180 | 债券简称 | 浙矿转债 |
| 申购代码 | 370837 | 申购简称 | 浙矿发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380837 | 原股东配售认购简称 | 浙矿配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-03-08 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.2000 | |
| 正股代码 | 300837 | 正股简称 | 浙矿股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.20 | |
| 申购日期 | 2023-03-09 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年3月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上[2022]587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足3.20亿元的余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 45.53 | 正股市净率 | 3.86 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 48.79 | |
| 转股价值 | 93.34 | 转股溢价率 | 39.28% | |
| 回售触发价 | 34.15 | 强赎触发价 | 63.43 | |
| 转股开始日 | 2023年09月15日 | 转股结束日 | 2029年03月08日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.20 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-03-28 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-09 | 止息日 | 2029-03-08 | |
| 到期日 | 2029-03-09 | 每年付息日 | 03-09 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%,第二年0.60%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-03-09 周四 | 中签号公布日期 | 2023-03-13 周一 |
| 上市日期 | 2023-03-28 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0013 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 52258 | |
| 末"六"位数 | 003067,503067 | ||
| 末"七"位数 | 0075490,1908582,3908582,5075490,5908582,7908582,9908582 | ||
| 末"八"位数 | 21403339,36070139,86070139 | ||
| 末"九"位数 | 050092921,300092921,550092921,800092921 | ||
| 末"十"位数 | 0457736470,1707736470,2957736470,4207736470,5457736470,6707736470,7957736470,9207736470 | ||
| 末"十一"位数 | 09191547432 | ||
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