招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》的公告

证券代码：001979      证券简称：招商蛇口      公告编号：【CMSK】2023-041

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于收到深圳证券交易所《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核

问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）于2023年3月27日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130003号）（以下简称“审核问询函”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题。

公司将按照审核问询函的要求，同相关中介机构逐项落实并及时通过公告的方式披露回复内容，并在披露后通过深圳证券交易所并购重组审核业务系统报送相关文件。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得审核通过与注册尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日

证券代码：001979            证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2023-042

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于为深圳商岸置业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因项目开发需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司商岸置业（深圳）有限公司（以下简称“商岸置业”）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行与中国银行股份有限公司前海蛇口分行组成的银团（以下简称“银团”）申请贷款人民币28亿元，贷款期限为15年。本公司拟为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币28亿元，保证期间为自担保书生效之日起至债务履行期限届满之日起另加三年。

公司于2022年3月18日、2022年6月24日分别召开了第三届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为154.02亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为140.38亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

商岸置业成立于2016年3月15日，注册资本为人民币171,500万元，法定代表人：朱能伟；注册地址：深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓（招商积余大厦）1304；本公司持有其100%股权；经营范围：在深圳市南山区蛇口太子湾片区DY03-06地块上从事房地产开发、经营。

商岸置业主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额80,658.27万元，负债总额27,549.57万元，净资产53,108.70万元；2022年，营业收入0万元，净利润93.99万元。截至2023年2月28日，资产总额93,238.01万元，负债总额40,145.59万元，净资产53,092.42万元；2023年1-2月，营业收入0万元，净利润-4.88万元。该公司不存在对外担保、抵押的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为商岸置业向银团申请的28亿元贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币28亿元，保证期间为自担保书生效之日起至债务履行期限届满之日起另加三年。

四、公司意见

商岸置业因项目需要，通过融资补充资金，有利于促进其经营发展。商岸置业为公司全资子公司，担保风险可控，具备债务偿还能力，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为541.94亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的53.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.34%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日

证券代码：001979           证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2023-043

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于子公司为长沙招尚提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之间接全资子公司长沙招尚房地产有限公司（以下简称“长沙招尚”）拟向招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行长沙分行”）申请贷款人民币30亿元，贷款期限为3年。本公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商”）拟为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币30亿元，保证期间为自担保合同生效之日起至债务到期之日起另加三年。

公司于2022年3月18日、2022年6月24日分别召开了第三届董事会第二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为154.02亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为140.38亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

长沙招尚成立于2022年7月14日，注册资本为人民币1,000万元；法定代表人：陈智恒；注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道银杉路1号501；深圳招商间接持有其100%股权；公司类型为：有限责任公司(法人独资)；经营范围：房地产开发经营;住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:房地产咨询;房地产评估;房地产经纪;住房租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;企业管理咨询;企业总部管理;物业管理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

长沙招尚主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额302,259万元，负债总额302,793万元，净资产-534万元；2022年，营业收入0万元，净利润-534万元。截至2023年2月28日，资产总额323,552万元，负债总额324,089万元，净资产-537万元；2023年1-2月，营业收入0万元，净利润-3.43万元。该公司不存在对外担保、抵押的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

深圳招商拟为长沙招尚向招商银行长沙分行申请的30亿元贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币30亿元，保证期间为自担保合同生效之日起至债务到期之日起另加三年。

四、公司意见

长沙招尚因项目建设需要，通过融资补充资金，有利于促进其经营发展。长沙招尚为深圳招商全资子公司，深圳招商为其提供担保的行为风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为541.94亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的53.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为105.16亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10.34%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日

来源：中国证券报·中证网 作者：