可转债申购价值分析：今日（4月21日）志特转债上市。
可转债申购价值分析：今日（4月21日）志特转债上市。
志特转债(123186)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123186 | 债券简称 | 志特转债 |
| 申购代码 | 370986 | 申购简称 | 志特发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380986 | 原股东配售认购简称 | 志特配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-03-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.7465 | |
| 正股代码 | 300986 | 正股简称 | 志特新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.14 | |
| 申购日期 | 2023-03-31 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年3月30日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的志特转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 35.00 | 正股市净率 | 4.28 |
| 债券现价(元) | 122.05 | 转股价(元) | 41.08 | |
| 转股价值 | 85.08 | 转股溢价率 | 43.46% | |
| 回售触发价 | 28.76 | 强赎触发价 | 53.40 | |
| 转股开始日 | 2023年10月09日 | 转股结束日 | 2029年03月30日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.14 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-21 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-31 | 止息日 | 2029-03-30 | |
| 到期日 | 2029-03-31 | 每年付息日 | 03-31 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.70%,第五年2.40%,第六年2.80%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-03-31 周五 | 中签号公布日期 | 2023-04-04 周二 |
| 上市日期 | 2023-04-21 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0010 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 177225,231829,377225,481829,577225,731829,777225,977225,981829 | |
| 末"七"位数 | 1814289,3814289,5814289,6221770,7814289,9814289 | ||
| 末"八"位数 | 06506912,19006912,31506912,44006912,56506912,69006912,81506912,94006912 | ||
| 末"九"位数 | 044077228,169077228,294077228,419077228,544077228,669077228,794077228,919077228 | ||
| 末"十"位数 | 0464594281,1709208744,5464594281 | ||
| 末"十一"位数 | 06355612326 | ||
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