可转债申购价值分析：今日（5月23日）韵达转债上市。
可转债申购价值分析：今日（5月23日）韵达转债上市。
韵达转债(127085)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127085 | 债券简称 | 韵达转债 |
| 申购代码 | 072120 | 申购简称 | 韵达发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082120 | 原股东配售认购简称 | 韵达配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-04-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8462 | |
| 正股代码 | 002120 | 正股简称 | 韵达股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 24.50 | |
| 申购日期 | 2023-04-11 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年4月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年4月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.04 | 正股市净率 | 2.01 |
| 债券现价(元) | 127.62 | 转股价(元) | 12.15 | |
| 转股价值 | 99.09 | 转股溢价率 | 28.80% | |
| 回售触发价 | 8.51 | 强赎触发价 | 15.80 | |
| 转股开始日 | 2023年10月17日 | 转股结束日 | 2029年04月10日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 24.50 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2023-05-23 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-04-11 | 止息日 | 2029-04-10 | |
| 到期日 | 2029-04-11 | 每年付息日 | 04-11 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-04-11 周二 | 中签号公布日期 | 2023-04-13 周四 |
| 上市日期 | 2023-05-23 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0035 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 15219,65219,94191 | |
| 末"六"位数 | 166800,366800,566800,766800,966800 | ||
| 末"七"位数 | 0174218,2674218,5174218,7674218 | ||
| 末"八"位数 | 67097973 | ||
| 末"九"位数 | 052071316,170382990,302071316,370382990,552071316,570382990,770382990,802071316,970382990 | ||
| 末"十一"位数 | 07430337572 | ||
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