大额赎回导致债基一天净值涨幅高达133%!这种情况近期不在少数,金鹰基金、蜂巢基金等多家公司旗下均有产品因大额赎回导致净值大涨。
大额赎回导致债基一天净值涨幅高达133%!
这种情况近期不在少数,金鹰基金、蜂巢基金等多家公司旗下均有产品因大额赎回导致净值大涨。面对这种情况,基金公司往往采取提高份额净值精度的方式,确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响。
债基一天净值涨幅超过100%
Choice数据显示,金鹰添盈纯债债券A5月25日净值增长率高达133.00%,金鹰添盈纯债债券C5月25日净值增长率高达133.47%。
一季报显示,截至一季度末,金鹰添盈纯债债券A和金鹰添盈纯债债券C的规模分别为39.57万元和999.98万元。
有业内人士分析认为,金鹰添盈纯债债券是只“迷你”产品,因规模较小,一旦有资金赎回就会对净值产生比较大的影响,但是申赎是客户的自主行为,基金公司没法控制,这只产品在5月25日出现净值大涨,大概率是因为较大规模的资金赎回。
金鹰基金5月24日也曾公告,金鹰添盈纯债债券C类基金份额于5月23日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经公司与托管人协商一致,决定于5月23日提高基金C类基金份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。
多家公司债基遭遇大额赎回
近期还有债基出现大额赎回净值大涨的情况。
5月9日,蜂巢丰嘉债券A和蜂巢丰嘉债券C单日净值涨幅分别高达49.44%和49.43%。次日,蜂巢丰嘉A和蜂巢丰嘉C单日净值再度分别大涨10.08%和10.09%。两个交易日内,蜂巢丰嘉债券(A/C)单位净值涨近60%。
5月10日,蜂巢基金发布关于蜂巢丰嘉债券提高份额净值精度的公告称,蜂巢丰嘉债券于5月8日发生巨额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经公司与基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致,决定自5月8日起提高基金A类及C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。
除了蜂巢丰嘉债券,蜂巢基金旗下还有2只中长期纯债基金发生过被大额赎回的情形,分别为蜂巢添鑫和蜂巢添盈。
此外,创金合信基金、博远基金、财通基金、红塔红土基金、长信基金、东海基金等十余家基金公司旗下中长期纯债基金均在近期遭遇大额赎回。
建议谨慎控制久期
对于债券市场的走势,金鹰基金分析,上周资金整体偏松,资金价格保持低位,债市杠杆进一步上行;目前临近跨月,但大行融出较为积极,预计资金整体维持平衡。债市已较多反应利多因素,考虑下半年经济恢复及政策增量的压力,短期震荡长期偏空,建议谨慎控制久期同时把握交易性机会。
博时基金表示,地产仍是关键指标,主要观察点仍然是销售和开工活动。销售的景气可能已经完成筑底,后续改善信号可能会变多;开工端的意愿仍有待修复。后续短端利率可能变化不会太大,但中长端可能会有所上行。
平安基金也认为,资金面整体宽松、特殊时点仍有波动,利率债下行至低位后波动,信用债择优进行套息。
编辑:王寅
来源:中国证券报·中证网 作者:万宇
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