可转债申购价值分析：今日（7月7日）金埔转债上市。
可转债申购价值分析：今日（7月7日）金埔转债上市。
金埔转债(123198)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123198 | 债券简称 | 金埔转债 |
| 申购代码 | 371098 | 申购简称 | 金埔发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381098 | 原股东配售认购简称 | 金埔配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-06-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.2828 | |
| 正股代码 | 301098 | 正股简称 | 金埔园林 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.20 | |
| 申购日期 | 2023-06-08 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年6月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上[2022]587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的金埔转债向发行人在股权登记日(2023年6月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足52,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.08 | 正股市净率 | 1.72 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 12.21 | |
| 转股价值 | 98.94 | 转股溢价率 | 31.40% | |
| 回售触发价 | 8.55 | 强赎触发价 | 15.87 | |
| 转股开始日 | 2023年12月14日 | 转股结束日 | 2029年06月07日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.20 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-07-07 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-06-08 | 止息日 | 2029-06-07 | |
| 到期日 | 2029-06-08 | 每年付息日 | 06-08 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-06-08 周四 | 中签号公布日期 | 2023-06-12 周一 |
| 上市日期 | 2023-07-07 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0021 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 29343,79343 | |
| 末"七"位数 | 0554515,1804515,3054515,4304515,5554515,6804515,8054515,9304515 | ||
| 末"八"位数 | 07736086,20236086,32736086,45236086,57736086,70236086,82736086,95236086 | ||
| 末"九"位数 | 384160734,884160734 | ||
| 末"十"位数 | 1112816013,3832072131,6768635279,7553563048,8169964777 | ||
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