可转债申购价值分析：今日（7月18日）纽泰转债上市。
可转债申购价值分析：今日（7月18日）纽泰转债上市。
纽泰转债(123201)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123201 | 债券简称 | 纽泰转债 |
| 申购代码 | 371229 | 申购简称 | 纽泰发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381229 | 原股东配售认购简称 | 纽泰配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-06-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.3750 | |
| 正股代码 | 301229 | 正股简称 | 纽泰格 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.50 | |
| 申购日期 | 2023-06-27 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年6月26日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上[2022]587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的纽泰转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 35.07 | 正股市净率 | 3.56 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 29.88 | |
| 转股价值 | 117.14 | 转股溢价率 | 10.98% | |
| 回售触发价 | 20.92 | 强赎触发价 | 38.84 | |
| 转股开始日 | 2024年01月03日 | 转股结束日 | 2029年06月26日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.50 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2023-07-18 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-06-27 | 止息日 | 2029-06-26 | |
| 到期日 | 2029-06-27 | 每年付息日 | 06-27 | |
| 利率说明 | 第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-06-27 周二 | 中签号公布日期 | 2023-06-29 周四 |
| 上市日期 | 2023-07-18 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0009 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 004284,129284,254284,379284,504284,629284,754284,879284 | |
| 末"七"位数 | 0088512,2088512,4088512,6088512,8088512 | ||
| 末"八"位数 | 09026942,29026942,33776782,49026942,69026942,89026942 | ||
| 末"九"位数 | 593426520 | ||
| 末"十"位数 | 7187783046 | ||
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