可转债申购价值分析：今日（8月17日）聚隆转债上市。
可转债申购价值分析：今日（8月17日）聚隆转债上市。
聚隆转债(123209)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123209 | 债券简称 | 聚隆转债 |
| 申购代码 | 370644 | 申购简称 | 聚隆发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380644 | 原股东配售认购简称 | 聚隆配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-07-25 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0268 | |
| 正股代码 | 300644 | 正股简称 | 南京聚隆 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.19 | |
| 申购日期 | 2023-07-26 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年7月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月25日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足21,850万元的部分由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 16.56 | 正股市净率 | 2.30 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 18.27 | |
| 转股价值 | 90.80 | 转股溢价率 | 43.16% | |
| 回售触发价 | 12.79 | 强赎触发价 | 23.75 | |
| 转股开始日 | 2024年02月01日 | 转股结束日 | 2029年07月25日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.19 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-17 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-26 | 止息日 | 2029-07-25 | |
| 到期日 | 2029-07-26 | 每年付息日 | 07-26 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-07-26 周三 | 中签号公布日期 | 2023-07-28 周五 |
| 上市日期 | 2023-08-17 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0008 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 101445,226445,351445,476445,601445,726445,851445,976445 | |
| 末"七"位数 | 1979791,4479791,6979791,9479791 | ||
| 末"九"位数 | 401835605,901835605 | ||
| 末"十"位数 | 0349875831,3705515608,4135043947,7625443786 | ||
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