可转债申购价值分析：今日（8月18日）N燃23转上市。
可转债申购价值分析：今日（8月18日）N燃23转上市。
N燃23转(113067)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113067 | 债券简称 | N燃23转 |
| 申购代码 | 783139 | 申购简称 | 燃23发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764139 | 原股东配售认购简称 | 燃23配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-07-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0420 | |
| 正股代码 | 601139 | 正股简称 | 深圳燃气 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.00 | |
| 申购日期 | 2023-07-27 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年7月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 7.06 | 正股市净率 | 1.51 |
| 债券现价(元) | 120.50 | 转股价(元) | 7.72 | |
| 转股价值 | 91.45 | 转股溢价率 | 31.77% | |
| 回售触发价 | 5.40 | 强赎触发价 | 10.04 | |
| 转股开始日 | 2024年02月02日 | 转股结束日 | 2029年07月26日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 30.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2023-08-18 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-27 | 止息日 | 2029-07-26 | |
| 到期日 | 2029-07-27 | 每年付息日 | 07-27 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-07-27 周四 | 中签号公布日期 | 2023-07-31 周一 |
| 上市日期 | 2023-08-18 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0110 | |
| 中签号 | 末"四"位数 | 2300 | |
| 末"五"位数 | 29501 | ||
| 末"七"位数 | 2246573,4746573,7246573,9746573 | ||
| 末"八"位数 | 07277303,27277303,30745485,47277303,67277303,87277303 | ||
| 末"九"位数 | 083692092,283692092,483692092,494698051,683692092,883692092,994698051 | ||
| 末"十"位数 | 0134672237,2634672237,5134672237,7634672237 | ||
| 末"十一"位数 | 07748058348 | ||
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