可转债申购价值分析：今日（9月1日）奥维转债上市

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2023-9-1 10:23:03

可转债申购价值分析：今日（9月1日）奥维转债上市。

奥维转债(118042)信息一览

发行状况	债券代码	118042	债券简称	奥维转债
	申购代码	718516	申购简称	奥维发债
	原股东配售认购代码	726516	原股东配售认购简称	奥维配债
	原股东股权登记日	2023-08-09	原股东每股配售额(元/股)	7.3990
	正股代码	688516	正股简称	奥特维
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	11.40
	申购日期	2023-08-10 周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年8月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有普通股股东。若至股权登记日(2023年8月9日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年8月10日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年8月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足114,000万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。
债券转换信息	正股价(元)	166.87	正股市净率	9.34
	债券现价(元)	125.73	转股价(元)	180.90
	转股价值	91.99	转股溢价率	36.66%
	回售触发价	126.63	强赎触发价	235.17
	转股开始日	2024年02月16日	转股结束日	2029年08月09日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	11.40
	债券年度	2023	债券期限(年)	6
	信用级别	AA-	评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
	上市日	2023-09-01 周五	退市日	-
	起息日	2023-08-10	止息日	2029-08-09
	到期日	2029-08-10	每年付息日	08-10
	利率说明	第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。
申购状况	申购日期	2023-08-10 周四	中签号公布日期	2023-08-14 周一
申购状况	上市日期	2023-09-01 周五	网上发行中签率(%)	0.0020

中签号	末"五"位数	37621,87621
	末"七"位数	1107976,6107976,8076116
	末"八"位数	00698436,13198436,18732164,25698436,38198436,50698436,63198436,75698436,88198436
	末"九"位数	214564437
	末"十"位数	1614746598,5844556066

股权登记日可转债申购普通股中签率发行价可转债市净率中签号限售股 A股股权配售股本

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名称	代码	发行价	申购日期
汇成真空	301392	--	05-24周五
瑞迪智驱	301596	25.92	04-29周一
宏鑫科技	301539	10.64	04-01周一
中瑞股份	301587	21.73	03-25周一
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