9月8日,泰康安泓纯债一年定开债券发布2023年第一次分红公告称,本次分红方案为0.2060元/10份基金份额,收益分配基准日系2023年9月1日,基准日基金份额净值为1.0281,基准日基金可供分配利润达7881.55万元。
9月8日,泰康安泓纯债一年定开债券发布2023年第一次分红公告称,本次分红方案为0.2060元/10份基金份额,收益分配基准日系2023年9月1日,基准日基金份额净值为1.0281,基准日基金可供分配利润达7881.55万元。
根据公告,选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年9月12日自基金托管账户划出,而选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年9月11日的基金份额净值实施转换。
来源:中国证券报·中证网 作者:葛春晖
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