本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●可转债代码:118010 ●可转债简称:洁特转债 ●转股价格:48.09元...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●可转债代码:118010
●可转债简称:洁特转债
●转股价格:48.09元/股
●转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日
●2023年9月4日至2023年9月15日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款,公司董事会将召开会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正权利,并及时履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)可能触发可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕432号)同意注册,公司向不特定对象共计发行440.00万张可转债,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的募集资金总额为44,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即2022年6月28日至2028年6月27日。
经上海证券交易所自律监管决定书([2022]203号文)同意,公司44,000.00万元可转债于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洁特转债”,债券代码“118010”。
根据有关规定及《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为公司股份,初始转股价格为48.23元/股。因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记以及实施2022年年度权益分派方案,“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元/股调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
根据《募集说明书》的约定,“洁特转债”的转股价格向下修正条款如下:
(一)转股价格修正条款
1、修正权限及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从2023年9月4日起算。截至2023年9月15日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40.88元/股)的情形。若未来二十个交易日内有五个交易日公司收盘价格继续低于当期转股价格的85%,将可能触发“洁特转债”的转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“洁特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“洁特转债”的详细情况,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2023年9月16日
来源:中国证券报·中证网 作者:
<上一篇 紫光国芯微电子股份有限公司关于购买银行理财产品的进展公告
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
9月15日,计算机板块出现下挫,截至目前下跌1.09%。据数据显示,板块内的同方股份涨超6.16%,华力创通上涨1.87%,大华股份上涨0.78%;浪潮信息跌超5%,神州数码跌超3%,海康威视下跌2.08%,广电运通下跌1.49%,中科曙光下跌0.9...大盘分析 2023-9-15 17:15:020阅读
-
9月15日,电池板块出现下挫,截至目前下跌0.28%。据数据显示,板块内的天能股份涨超1%,湖南裕能上涨0.44%;先导智能、宁德时代跌超3%,璞泰来、新宙邦跌超2%,国轩高科、中伟股份跌超1%,亿纬锂能下跌0.60%,恩捷股份下跌0.08...大盘分析 2023-9-15 17:07:010阅读
-
9月15日,航空板块出现下挫,截至目前下跌0.13%。据数据显示,板块内的春秋航空、海南机场涨超1%,深圳机场上涨0.58%;吉祥航空下跌2.06%,中国国航、南方航空跌超1%,上海机场下跌0.44%,中国东航下跌0.22%,白云机场下跌0.08...大盘分析 2023-9-15 16:57:510阅读
-
股票收购是指公司不以现金为媒介完成对目标公司的收购,而是收购者以新发行的股票替换目标公司的股票的一种股票收购模式。其特点是不需支付大量现金,不影响收购公司的现金状况,目标公司的股东不会失去股权,只是从目标公司转...股票术语 2023-9-15 16:19:440阅读
-
9月15日A股收盘,据统计,北向资金今日全天净流出24.6亿元。其中,沪股通资金净流入2.29亿元;深股通资金净流出26.89亿元。...股票新闻 2023-9-15 16:12:230阅读