可转债申购价值分析：搜特退债今日（10月20日）上市。
可转债申购价值分析：搜特退债今日（10月20日）上市。
搜特退债(404002)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 404002 | 债券简称 | 搜特退债 |
| 申购代码 | 072503 | 申购简称 | 搜特发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082503 | 原股东配售认购简称 | 搜特配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-03-11 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.2622 | |
| 正股代码 | 400198 | 正股简称 | 搜特3 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.00 | |
| 申购日期 | 2020-03-12 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年3月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年3月11日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | -0.63 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 1.60 | |
| 转股价值 | 26.25 | 转股溢价率 | -31.43% | |
| 回售触发价 | 1.12 | 强赎触发价 | 2.08 | |
| 转股开始日 | 2023年10月20日 | 转股结束日 | 2026年03月12日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | CC | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-10-20 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-03-12 | 止息日 | 2026-03-11 | |
| 到期日 | 2026-03-12 | 每年付息日 | 03-12 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-03-12 周四 | 中签号公布日期 | 2020-03-16 周一 |
| 上市日期 | 2023-10-20 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0123 | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 时尚产业供应链总部(一期)项目 | 87467.48 | 80000.00 |
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